| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 671.00 | 262 282.00 | 6 388.00 | 268 671.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 309 470.00 | | 309 470.00 | 309 470.00 |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 1 666 694.00 | 3 429 237.00 | 5 095 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 457 912.00 | 32 898 945.00 | 9 558 967.00 | 42 457 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 372.00 | 1 447 274.00 | 33 097.00 | 1 480 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689 741.00 | | 1 689 741.00 | 1 689 741.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BF Prêts | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 169 589.00 | 36 275 196.00 | 16 894 393.00 | 53 169 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890 233.00 | | 4 890 233.00 | 4 890 233.00 |
BN En cours de production de biens | 6 327 310.00 | | 6 327 310.00 | 6 327 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 327.00 | | 502 327.00 | 502 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 366.00 | | 1 025 366.00 | 1 025 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736 873.00 | 188 329.00 | 9 548 544.00 | 9 736 873.00 |
BZ Autres créances | 1 630 111.00 | | 1 630 111.00 | 1 630 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 034 383.00 | | 7 034 383.00 | 7 034 383.00 |
CF Disponibilités | 1 257 591.00 | | 1 257 591.00 | 1 257 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 526 583.00 | 188 329.00 | 32 338 254.00 | 32 526 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 696 172.00 | 36 463 525.00 | 49 232 647.00 | 85 696 172.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 096 520.00 | | | 3 096 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036 928.00 | | | 3 036 928.00 |
DL TOTAL (I) | 17 933 535.00 | | | 17 933 535.00 |
DN Avances conditionnées | 474 599.00 | | | 474 599.00 |
DO TOTAL (II) | 474 599.00 | | | 474 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 115.00 | | | 1 390 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 841.00 | | | 602 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 956.00 | | | 1 992 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264 706.00 | | | 10 264 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 401 499.00 | | | 8 401 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 316.00 | | | 4 159 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241 278.00 | | | 4 241 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 1 629 757.00 | | | 1 629 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 831 556.00 | | | 28 831 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 232 647.00 | | | 49 232 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 202 797.00 | | | 15 202 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 503.00 | | 674 503.00 | 674 503.00 |
FD Production vendue biens | 12 127 280.00 | 34 632 056.00 | 46 759 336.00 | 12 127 280.00 |
FG Production vendue services | 280 169.00 | 617 381.00 | 897 550.00 | 280 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 952.00 | 35 249 437.00 | 48 331 389.00 | 13 081 952.00 |
FM Production stockée | | | 827 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 719 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 427 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 770 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 959 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 303 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 871 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 807 735.00 | | | 807 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 735.00 | | | 822 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 185.00 | | | 726 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642 444.00 | | | -642 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 858 337.00 | | | 51 858 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 758 250.00 | | | 51 758 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 669 181.00 | | 2 248 902.00 | 52 669 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 748 494.00 | | 53 169 589.00 | 1 748 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 494.00 | | 52 633 427.00 | 1 748 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 797.00 | | 8 874.00 | 409 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 195 636.00 | | 2 186 286.00 | 52 195 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 749.00 | | 53 742.00 | 63 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982 639.00 | 2 292 557.00 | | 33 982 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 797.00 | 2 486.00 | | 259 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 722 842.00 | 2 290 071.00 | | 33 722 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 748 113.00 | 96 550.00 | 807 735.00 | 3 748 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 638.00 | 1 303 925.00 | 951 607.00 | 1 640 638.00 |
6T Sur comptes clients | 47 326.00 | 141 002.00 | | 47 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 326.00 | 141 002.00 | | 47 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436 077.00 | 1 541 478.00 | 1 759 342.00 | 5 436 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 550.00 | 807 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 316.00 | 4 159 316.00 | | 4 159 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840 637.00 | 1 840 637.00 | | 1 840 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 097.00 | 1 930 097.00 | | 1 930 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 757.00 | 1 629 757.00 | | 1 629 757.00 |
UP Prêts | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 432 477.00 | | | 9 432 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
VB T. V. A. | 547 153.00 | | | 547 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 864 706.00 | 3 637 445.00 | 5 080 304.00 | 8 864 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291 912.00 | | | 4 291 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 444.00 | | | 642 444.00 |
VP Divers | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600 966.00 | 11 184 977.00 | 415 988.00 | 11 600 966.00 |
VW T.V.A. | 469 683.00 | 469 683.00 | | 469 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 430 057.00 | 15 202 797.00 | 5 080 304.00 | 20 430 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354 907.00 | | | 354 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 533 682.00 | | | 1 533 682.00 |
ST Autres comptes | 4 691 922.00 | | | 4 691 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 17 277 629.00 | | | 17 277 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 937 003.00 | | | 937 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 364 739.00 | | | 364 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719 646.00 | | | 719 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 925 391.00 | | | 1 925 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 308.00 | | | 1 498 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 770 572.00 | | | 24 770 572.00 |