| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 988.00 | 302 260.00 | 4 728.00 | 306 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 309 470.00 | | 309 470.00 | 309 470.00 |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 2 639 274.00 | 2 456 658.00 | 5 095 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 316 300.00 | 41 805 290.00 | 6 511 010.00 | 48 316 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 762.00 | 1 439 881.00 | 66 881.00 | 1 506 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AX Avances et acomptes | 327 410.00 | | 327 410.00 | 327 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BF Prêts | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 340 532.00 | 46 186 704.00 | 10 153 827.00 | 56 340 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950 196.00 | | 4 950 196.00 | 4 950 196.00 |
BN En cours de production de biens | 5 163 471.00 | | 5 163 471.00 | 5 163 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 597.00 | | 573 597.00 | 573 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 485.00 | | 1 210 485.00 | 1 210 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989 311.00 | 209 821.00 | 10 779 490.00 | 10 989 311.00 |
BZ Autres créances | 576 294.00 | | 576 294.00 | 576 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 292.00 | | 1 000 292.00 | 1 000 292.00 |
CF Disponibilités | 9 847 530.00 | | 9 847 530.00 | 9 847 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 396 354.00 | 209 821.00 | 34 186 532.00 | 34 396 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 736 885.00 | 46 396 525.00 | 44 340 360.00 | 90 736 885.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 910 690.00 | | | 3 910 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 782 219.00 | | | 1 782 219.00 |
DL TOTAL (I) | 17 575 849.00 | | | 17 575 849.00 |
DP Provisions pour risques | 941 115.00 | | | 941 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 959.00 | | | 368 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 074.00 | | | 1 310 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530 995.00 | | | 6 530 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335 679.00 | | | 7 335 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 373.00 | | | 4 756 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 770.00 | | | 3 500 770.00 |
EA Autres dettes | 3 110 585.00 | | | 3 110 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 454 437.00 | | | 25 454 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 340 360.00 | | | 44 340 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 592 770.00 | | | 16 592 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 932.00 | 8 169.00 | 2 694 101.00 | 2 685 932.00 |
FD Production vendue biens | 7 205 180.00 | 42 105 001.00 | 49 310 181.00 | 7 205 180.00 |
FG Production vendue services | 1 378 145.00 | 89 587.00 | 1 467 732.00 | 1 378 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 257.00 | 42 202 757.00 | 53 472 014.00 | 11 269 257.00 |
FM Production stockée | | | -222 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 993 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 743 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 970 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 667 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 403 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 034.00 | | | 483 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 034.00 | | | 513 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 394.00 | | | 423 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 682.00 | | | -88 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 771 812.00 | | | 54 771 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 477 621.00 | | | 54 477 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 766 925.00 | | 782 758.00 | 55 766 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 310 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 950.00 | 106 201.00 | 56 340 532.00 | 102 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 950.00 | 104 151.00 | 55 572 673.00 | 102 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | | | 456 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 044 516.00 | | 735 258.00 | 55 044 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 421.00 | | 47 500.00 | 265 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 918 073.00 | 2 357 782.00 | 89 151.00 | 43 918 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 950.00 | 12 310.00 | | 289 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 628 124.00 | 2 345 471.00 | 89 151.00 | 43 628 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 232 113.00 | 33 140.00 | 483 035.00 | 2 232 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 463.00 | 667 349.00 | 723 738.00 | 1 366 463.00 |
6T Sur comptes clients | 94 046.00 | 115 775.00 | | 94 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 046.00 | 115 775.00 | | 94 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692 622.00 | 816 264.00 | 1 206 772.00 | 3 692 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 140.00 | 483 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 373.00 | 4 756 373.00 | | 4 756 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 317.00 | 1 809 317.00 | | 1 809 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 860.00 | 1 350 860.00 | | 1 350 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110 585.00 | 3 110 585.00 | | 3 110 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 036.00 | 220 036.00 | | 220 036.00 |
UP Prêts | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 10 736 720.00 | 10 736 720.00 | | 10 736 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 591.00 | | 252 591.00 | 252 591.00 |
VB T. V. A. | 398 214.00 | 398 214.00 | | 398 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 006.00 | 5 005 006.00 | | 5 005 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 989.00 | | 1 525 989.00 | 1 525 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 005 006.00 | | | 5 005 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955 718.00 | 11 398 191.00 | 557 526.00 | 11 955 718.00 |
VW T.V.A. | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 118 758.00 | 16 592 770.00 | 1 525 989.00 | 18 118 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 349.00 | | 326.00 |