| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 037.00 | 265 703.00 | 8 334.00 | 274 037.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 309 470.00 | | 309 470.00 | 309 470.00 |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 1 909 839.00 | 3 186 093.00 | 5 095 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071 549.00 | 35 427 301.00 | 9 644 248.00 | 45 071 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 584.00 | 1 471 065.00 | 23 519.00 | 1 494 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 317.00 | | 1 866 317.00 | 1 866 317.00 |
AX Avances et acomptes | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BF Prêts | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 436 172.00 | 39 073 908.00 | 15 362 264.00 | 54 436 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572 496.00 | | 6 572 496.00 | 6 572 496.00 |
BN En cours de production de biens | 5 605 989.00 | | 5 605 989.00 | 5 605 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 080.00 | | 573 080.00 | 573 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 323.00 | | 845 323.00 | 845 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578 662.00 | 47 326.00 | 9 531 336.00 | 9 578 662.00 |
BZ Autres créances | 1 569 970.00 | | 1 569 970.00 | 1 569 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 052.00 | | 1 002 052.00 | 1 002 052.00 |
CF Disponibilités | 3 508 897.00 | | 3 508 897.00 | 3 508 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 395 987.00 | 47 326.00 | 29 348 661.00 | 29 395 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 832 159.00 | 39 121 234.00 | 44 710 925.00 | 83 832 159.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 608.00 | 3 096 520.00 | | 3 196 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 941.00 | 100 087.00 | | 112 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 750.00 | 200 000.00 | | 178 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 766 206.00 | 3 036 928.00 | | 2 766 206.00 |
DL TOTAL (I) | 17 754 505.00 | 17 933 535.00 | | 17 754 505.00 |
DN Avances conditionnées | 257 099.00 | 474 599.00 | | 257 099.00 |
DO TOTAL (II) | 257 099.00 | 474 599.00 | | 257 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 209.00 | 1 390 115.00 | | 1 268 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 241.00 | 602 841.00 | | 604 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 450.00 | 1 992 956.00 | | 1 872 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 401.00 | 10 264 706.00 | | 6 661 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 930 373.00 | 8 401 499.00 | | 8 930 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 692.00 | 4 159 316.00 | | 4 246 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 203.00 | 4 241 278.00 | | 4 222 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 631 203.00 | 1 629 757.00 | | 631 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 826 871.00 | 28 831 556.00 | | 24 826 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 710 925.00 | 49 232 647.00 | | 44 710 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 520.00 | 4 857.00 | 1 468 377.00 | 1 463 520.00 |
FD Production vendue biens | 11 396 986.00 | 34 624 790.00 | 46 021 776.00 | 11 396 986.00 |
FG Production vendue services | 1 317 958.00 | 103 786.00 | 1 421 744.00 | 1 317 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 178 464.00 | 34 733 433.00 | 48 911 897.00 | 14 178 464.00 |
FM Production stockée | | | -721 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 292 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 847 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 708 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688 330.00 | |
GE Autres charges | | | 23 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 023 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 205.00 | 807 735.00 | | 757 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 205.00 | 822 735.00 | | 777 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 483.00 | 96 550.00 | | 486 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 454.00 | 96 550.00 | | 488 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 751.00 | 726 185.00 | | 288 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 586.00 | -642 444.00 | | -755 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 177 321.00 | 51 858 337.00 | | 50 177 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 064 380.00 | 51 758 250.00 | | 50 064 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 941.00 | 100 087.00 | | 112 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 169 589.00 | | 3 899 798.00 | 53 169 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 000.00 | 1 033 216.00 | 54 436 172.00 | 1 600 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 1 033 216.00 | 53 849 692.00 | 1 600 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 671.00 | | 5 366.00 | 418 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 633 427.00 | | 3 849 480.00 | 52 633 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 491.00 | | 44 952.00 | 117 491.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 275 196.00 | 2 798 712.00 | | 36 275 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 282.00 | 3 421.00 | | 262 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 012 914.00 | 2 795 291.00 | | 36 012 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036 928.00 | 486 483.00 | 757 205.00 | 3 036 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 956.00 | 688 330.00 | 808 837.00 | 1 992 956.00 |
6T Sur comptes clients | 188 329.00 | | 141 002.00 | 188 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 329.00 | | 141 002.00 | 188 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218 213.00 | 1 174 814.00 | 1 707 045.00 | 5 218 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 483.00 | 757 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 692.00 | 4 246 692.00 | | 4 246 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 968.00 | 1 823 968.00 | | 1 823 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 395.00 | 2 073 395.00 | | 2 073 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 203.00 | 631 203.00 | | 631 203.00 |
UP Prêts | 152 967.00 | | | 152 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 521 065.00 | | | 9 521 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VB T. V. A. | 319 059.00 | | | 319 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 882.00 | 1 174 751.00 | 493 131.00 | 1 667 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 993 519.00 | 2 354 630.00 | 2 638 889.00 | 4 993 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746 068.00 | | | 3 746 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 586.00 | | | 755 586.00 |
VP Divers | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 683.00 | | | 308 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 444 695.00 | 11 230 553.00 | 214 142.00 | 11 444 695.00 |
VW T.V.A. | 320 081.00 | 320 081.00 | | 320 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896 499.00 | 12 764 479.00 | 3 132 020.00 | 15 896 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | 361.00 | | 355.00 |