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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 988.00 | 289 950.00 | 17 039.00 | 306 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 309 470.00 | | 309 470.00 | 309 470.00 |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 2 396 129.00 | 2 699 803.00 | 5 095 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 964 363.00 | 39 766 940.00 | 8 197 423.00 | 47 964 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 801.00 | 1 465 055.00 | 91 747.00 | 1 556 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BF Prêts | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 766 925.00 | 43 918 073.00 | 11 848 852.00 | 55 766 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 441 463.00 | | 6 441 463.00 | 6 441 463.00 |
BN En cours de production de biens | 5 385 606.00 | | 5 385 606.00 | 5 385 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 516.00 | | 309 516.00 | 309 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 628.00 | | 452 628.00 | 452 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475 064.00 | 94 046.00 | 8 381 018.00 | 8 475 064.00 |
BZ Autres créances | 728 081.00 | | 728 081.00 | 728 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 790.00 | | 1 000 790.00 | 1 000 790.00 |
CF Disponibilités | 2 623 955.00 | | 2 623 955.00 | 2 623 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 513 522.00 | 94 046.00 | 25 419 476.00 | 25 513 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 280 447.00 | 44 012 119.00 | 37 268 328.00 | 81 280 447.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 168.00 | | | 3 410 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 521.00 | | | 500 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 232 113.00 | | | 2 232 113.00 |
DL TOTAL (I) | 17 761 553.00 | | | 17 761 553.00 |
DN Avances conditionnées | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DO TOTAL (II) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DP Provisions pour risques | 908 667.00 | | | 908 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 796.00 | | | 457 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 463.00 | | | 1 366 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 527.00 | | | 2 634 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385 125.00 | | | 7 385 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 335.00 | | | 3 798 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 366.00 | | | 3 563 366.00 |
EA Autres dettes | 191 752.00 | | | 191 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 108.00 | | | 559 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 132 213.00 | | | 18 132 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 268 328.00 | | | 37 268 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 983 940.00 | | | 9 983 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 339.00 | | | 1 124 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 018.00 | 26 357.00 | 2 249 374.00 | 2 223 018.00 |
FD Production vendue biens | 9 712 691.00 | 40 251 822.00 | 49 964 513.00 | 9 712 691.00 |
FG Production vendue services | 1 122 464.00 | 184 812.00 | 1 307 276.00 | 1 122 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 058 173.00 | 40 462 990.00 | 53 521 163.00 | 13 058 173.00 |
FM Production stockée | | | -2 314 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 215 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 175 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 101 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 618 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 228 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 650.00 | | | 459 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 665.00 | | | 615 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 535.00 | | | 370 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 365.00 | | | -173 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 922 837.00 | | | 52 922 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 422 316.00 | | | 52 422 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 521.00 | | | 500 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 360 095.00 | | 815 071.00 | 55 360 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 945.00 | 105 296.00 | 55 766 925.00 | 302 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 945.00 | 105 296.00 | 55 044 516.00 | 302 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | | | 456 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 681 676.00 | | 771 081.00 | 54 681 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 431.00 | | 43 990.00 | 221 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 617 552.00 | 2 405 818.00 | 105 296.00 | 41 617 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 704.00 | 13 246.00 | | 276 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340 848.00 | 2 392 572.00 | 105 296.00 | 41 340 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612 311.00 | 79 452.00 | 459 650.00 | 2 612 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 924.00 | 704 497.00 | 853 959.00 | 1 515 924.00 |
6T Sur comptes clients | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222 282.00 | 783 949.00 | 1 313 608.00 | 4 222 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 812.00 | 459 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 335.00 | 3 798 335.00 | | 3 798 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818 238.00 | 1 818 238.00 | | 1 818 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 804.00 | 1 485 804.00 | | 1 485 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 108.00 | 559 108.00 | | 559 108.00 |
UP Prêts | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 361 403.00 | 8 361 403.00 | | 8 361 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
VB T. V. A. | 232 703.00 | 232 703.00 | | 232 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 339.00 | 1 124 339.00 | | 1 124 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 188.00 | 747 040.00 | 763 149.00 | 1 510 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122 912.00 | | | 2 122 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 060.00 | 296 060.00 | | 296 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559 060.00 | 9 185 902.00 | 373 158.00 | 9 559 060.00 |
VW T.V.A. | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 089.00 | 9 983 940.00 | 763 149.00 | 10 747 089.00 |