| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 988.00 | 276 704.00 | 30 284.00 | 306 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 309 470.00 | | 309 470.00 | 309 470.00 |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 2 152 984.00 | 2 942 948.00 | 5 095 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 459 539.00 | 37 726 414.00 | 9 733 125.00 | 47 459 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 791.00 | 1 461 450.00 | 37 341.00 | 1 498 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 945.00 | | 317 945.00 | 317 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BF Prêts | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 360 095.00 | 41 617 552.00 | 13 742 543.00 | 55 360 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112 821.00 | | 7 112 821.00 | 7 112 821.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700 438.00 | | 7 700 438.00 | 7 700 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 693.00 | | 572 693.00 | 572 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939 830.00 | | 939 830.00 | 939 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987 837.00 | 94 046.00 | 7 893 790.00 | 7 987 837.00 |
BZ Autres créances | 1 446 293.00 | | 1 446 293.00 | 1 446 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 462.00 | | 2 000 462.00 | 2 000 462.00 |
CF Disponibilités | 1 784 892.00 | | 1 784 892.00 | 1 784 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 274.00 | | 162 274.00 | 162 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 707 539.00 | 94 046.00 | 29 613 493.00 | 29 707 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 067 634.00 | 41 711 598.00 | 43 356 036.00 | 85 067 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 661.00 | | | 113 661.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 309 549.00 | 3 196 608.00 | | 3 309 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 619.00 | 112 941.00 | | 100 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 750.00 | 178 750.00 | | 148 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612 311.00 | 2 766 206.00 | | 2 612 311.00 |
DL TOTAL (I) | 17 671 230.00 | 17 754 505.00 | | 17 671 230.00 |
DN Avances conditionnées | 52 099.00 | 257 099.00 | | 52 099.00 |
DO TOTAL (II) | 52 099.00 | 257 099.00 | | 52 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 354.00 | 1 268 209.00 | | 1 272 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 571.00 | 604 241.00 | | 243 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515 924.00 | 1 872 450.00 | | 1 515 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 548.00 | 6 661 401.00 | | 5 559 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681 265.00 | 8 930 373.00 | | 7 681 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 193.00 | 4 246 692.00 | | 5 306 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977 504.00 | 4 222 203.00 | | 3 977 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 592 274.00 | 631 203.00 | | 1 592 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 116 783.00 | 24 826 871.00 | | 24 116 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 356 036.00 | 44 710 925.00 | | 43 356 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 930 556.00 | | | 14 930 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923 382.00 | | | 1 923 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 244.00 | 6 754.00 | 2 303 998.00 | 2 297 244.00 |
FD Production vendue biens | 8 212 917.00 | 37 885 627.00 | 46 098 544.00 | 8 212 917.00 |
FG Production vendue services | 1 153 158.00 | 173 216.00 | 1 326 374.00 | 1 153 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 319.00 | 38 065 596.00 | 49 728 916.00 | 11 663 319.00 |
FM Production stockée | | | 2 094 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 924 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 494 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 643 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 984 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 523.00 | |
GE Autres charges | | | 20 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 570 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 273.00 | 20 000.00 | | 133 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 366.00 | 757 205.00 | | 508 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 839.00 | 777 205.00 | | 662 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 869.00 | 1 971.00 | | 216 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 472.00 | 486 483.00 | | 354 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 341.00 | 488 454.00 | | 571 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 498.00 | 288 751.00 | | 91 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647 428.00 | -755 586.00 | | -647 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 702 992.00 | 50 177 321.00 | | 53 702 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 602 373.00 | 50 064 380.00 | | 53 602 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 619.00 | 112 941.00 | | 100 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 436 172.00 | | 2 842 721.00 | 54 436 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 863 157.00 | 55 640.00 | 55 360 095.00 | 1 863 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 157.00 | 55 640.00 | 54 681 676.00 | 1 863 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 037.00 | | 32 951.00 | 424 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 849 692.00 | | 2 750 781.00 | 53 849 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 443.00 | | 58 988.00 | 162 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 851 317.00 | | | 1 851 317.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073 908.00 | 2 599 284.00 | 55 640.00 | 39 073 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 703.00 | 11 001.00 | | 265 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808 205.00 | 2 588 283.00 | 55 640.00 | 38 808 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 766 206.00 | 354 472.00 | 508 366.00 | 2 766 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 872 450.00 | 552 523.00 | 909 048.00 | 1 872 450.00 |
6T Sur comptes clients | 47 326.00 | 46 720.00 | | 47 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 326.00 | 46 720.00 | | 47 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685 982.00 | 953 715.00 | 1 417 414.00 | 4 685 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 472.00 | 508 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 193.00 | 5 306 193.00 | | 5 306 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 607.00 | 1 931 607.00 | | 1 931 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 078.00 | 1 831 078.00 | | 1 831 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 274.00 | 1 592 274.00 | | 1 592 274.00 |
UP Prêts | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 874 175.00 | 7 874 175.00 | | 7 874 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
VB T. V. A. | 482 284.00 | 482 284.00 | | 482 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 528.00 | 2 026 479.00 | 401 049.00 | 2 427 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132 020.00 | 2 028 107.00 | 1 103 913.00 | 3 132 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120 908.00 | | | 2 120 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 968.00 | 656 968.00 | | 656 968.00 |
VP Divers | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 937.00 | 9 482 743.00 | 329 195.00 | 9 811 937.00 |
VW T.V.A. | 176 202.00 | 176 202.00 | | 176 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 435 518.00 | 14 930 556.00 | 1 504 962.00 | 16 435 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 985.00 | | | 348 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723 628.00 | | | 1 723 628.00 |
ST Autres comptes | 5 399 184.00 | | | 5 399 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 569.00 | | | 295 569.00 |
YT Sous‐traitance | 18 195 972.00 | | | 18 195 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 980 855.00 | | | 980 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691 003.00 | | | 691 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716 705.00 | | | 1 716 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 702 685.00 | | | 2 702 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 643 682.00 | | | 26 643 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |