| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 709.00 | 311 135.00 | 14 574.00 | 325 709.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 309 470.00 | | 309 470.00 | 309 470.00 |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 2 882 419.00 | 2 213 513.00 | 5 095 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 134 180.00 | 43 048 265.00 | 5 085 915.00 | 48 134 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 874.00 | 1 283 967.00 | 289 907.00 | 1 573 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
AX Avances et acomptes | 276 480.00 | | 276 480.00 | 276 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 334 009.00 | | 334 009.00 | 334 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 277 845.00 | 47 525 785.00 | 8 752 060.00 | 56 277 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462 373.00 | | 8 462 373.00 | 8 462 373.00 |
BN En cours de production de biens | 9 212 094.00 | | 9 212 094.00 | 9 212 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 551.00 | | 708 551.00 | 708 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219 396.00 | | 1 219 396.00 | 1 219 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 183 342.00 | 115 775.00 | 6 067 567.00 | 6 183 342.00 |
BZ Autres créances | 720 781.00 | | 720 781.00 | 720 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 848.00 | | 4 000 848.00 | 4 000 848.00 |
CF Disponibilités | 12 621 561.00 | | 12 621 561.00 | 12 621 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 264 449.00 | 115 775.00 | 43 148 674.00 | 43 264 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 542 292.00 | 47 641 560.00 | 51 900 732.00 | 99 542 292.00 |
CU Autres participations | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 204 880.00 | 3 910 690.00 | | 4 204 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 973.00 | 294 190.00 | | 1 973 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 166.00 | 88 750.00 | | 139 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 529 651.00 | 1 782 219.00 | | 1 529 651.00 |
DL TOTAL (I) | 19 347 670.00 | 17 575 849.00 | | 19 347 670.00 |
DP Provisions pour risques | 352 037.00 | 941 115.00 | | 352 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 111.00 | 368 959.00 | | 228 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 148.00 | 1 310 074.00 | | 580 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 692.00 | 6 530 995.00 | | 916 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 968 805.00 | 7 335 679.00 | | 20 968 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 261.00 | 4 756 373.00 | | 4 974 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051 036.00 | 3 500 770.00 | | 4 051 036.00 |
EA Autres dettes | 63 597.00 | 3 110 585.00 | | 63 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 525.00 | 220 036.00 | | 998 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 972 915.00 | 25 454 437.00 | | 31 972 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 900 732.00 | 44 340 360.00 | | 51 900 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 461.00 | 2 304 012.00 | 3 263 473.00 | 959 461.00 |
FD Production vendue biens | 15 709 471.00 | 37 724 101.00 | 53 433 572.00 | 15 709 471.00 |
FG Production vendue services | 542 752.00 | 1 311 439.00 | 1 854 191.00 | 542 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 211 684.00 | 41 339 552.00 | 58 551 236.00 | 17 211 684.00 |
FM Production stockée | | | 4 048 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 934 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 245 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 159 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 183 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 815 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 529.00 | | | 583 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 133.00 | 30 000.00 | | 67 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 093.00 | 483 034.00 | | 582 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 755.00 | 513 034.00 | | 1 232 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 39 000.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 525.00 | 33 140.00 | | 329 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 025.00 | 89 640.00 | | 347 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 730.00 | 423 394.00 | | 885 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 473.00 | -88 682.00 | | 38 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 213 355.00 | 54 771 812.00 | | 65 213 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 239 382.00 | 54 477 621.00 | | 63 239 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 973.00 | 294 190.00 | | 1 973 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 340 532.00 | | 1 385 450.00 | 56 340 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 210.00 | 1 103 928.00 | 56 277 845.00 | 344 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 210.00 | 1 103 928.00 | 55 454 104.00 | 344 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | | 18 721.00 | 456 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 572 673.00 | | 1 329 568.00 | 55 572 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 870.00 | | 37 161.00 | 310 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 327 410.00 | | | 327 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 186 704.00 | 2 437 114.00 | 1 098 034.00 | 46 186 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 260.00 | 8 875.00 | | 302 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 884 444.00 | 2 428 239.00 | 1 098 034.00 | 45 884 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 782 219.00 | 329 525.00 | 582 093.00 | 1 782 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 310 074.00 | | 729 926.00 | 1 310 074.00 |
6T Sur comptes clients | 209 821.00 | | 94 046.00 | 209 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 821.00 | | 94 046.00 | 209 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302 115.00 | 329 525.00 | 1 406 065.00 | 3 302 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 525.00 | 582 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 261.00 | 4 974 261.00 | | 4 974 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007 578.00 | 2 007 578.00 | | 2 007 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 314.00 | 1 451 314.00 | | 1 451 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 525.00 | 998 525.00 | | 998 525.00 |
UP Prêts | 334 009.00 | | 334 009.00 | 334 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 044 412.00 | 6 044 412.00 | | 6 044 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
VB T. V. A. | 680 057.00 | 680 057.00 | | 680 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 692.00 | 422 233.00 | 494 459.00 | 916 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 609 389.00 | | | 5 609 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381 412.00 | 6 900 696.00 | 480 717.00 | 7 381 412.00 |
VW T.V.A. | 352 289.00 | 352 289.00 | | 352 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 110.00 | 10 509 651.00 | 494 459.00 | 11 004 110.00 |