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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 413.00 | 9 252.00 | 13 161.00 | 22 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 698.00 | 173 731.00 | 114 966.00 | 288 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 466.00 | 185 384.00 | 1 104 082.00 | 1 289 466.00 |
BT Marchandises | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BZ Autres créances | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CF Disponibilités | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 963.00 | | 467 963.00 | 467 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 429.00 | 185 384.00 | 1 572 045.00 | 1 757 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 507.00 | 543 332.00 | | 576 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 716.00 | 133 175.00 | | 183 716.00 |
DL TOTAL (I) | 815 223.00 | 731 507.00 | | 815 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 953.00 | 630 642.00 | | 517 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 2 124.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 035.00 | 143 994.00 | | 161 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 775.00 | 47 437.00 | | 76 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 821.00 | 824 197.00 | | 756 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 045.00 | 1 555 705.00 | | 1 572 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 739.00 | | 19 727.00 | 1 269 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 400.00 | | | 952 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 925.00 | | 18 186.00 | 292 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 414.00 | | 1 541.00 | 24 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 792.00 | 26 592.00 | | 158 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 392.00 | 26 592.00 | | 156 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 215.00 | 115 956.00 | 401 259.00 | 517 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 821.00 | 355 562.00 | 401 259.00 | 756 821.00 |