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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 22 696.00 | 266.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 592.00 | 289 614.00 | 16 978.00 | 306 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 209.00 | 315 476.00 | 996 733.00 | 1 312 209.00 |
BT Marchandises | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 176 519.00 | | 176 519.00 | 176 519.00 |
CF Disponibilités | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 109.00 | | 552 109.00 | 552 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 318.00 | 315 476.00 | 1 548 842.00 | 1 864 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 937 927.00 | 842 329.00 | | 937 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 835.00 | 195 598.00 | | 261 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 761.00 | 1 092 927.00 | | 1 254 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 974.00 | 12 219.00 | | 17 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 246.00 | 153 003.00 | | 183 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 861.00 | 88 058.00 | | 92 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 080.00 | 342 274.00 | | 294 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 842.00 | 1 435 201.00 | | 1 548 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 080.00 | 342 274.00 | | 294 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 439.00 | | 2 362.00 | 1 310 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 1 312 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 329 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 166.00 | | | 953 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 784.00 | | 2 362.00 | 327 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 031.00 | 23 038.00 | 592.00 | 293 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 30.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 895.00 | 23 008.00 | 592.00 | 289 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 246.00 | 183 246.00 | | 183 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
UX Autres créances clients | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VI Groupe et associés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 873.00 | 205 720.00 | 17 153.00 | 222 873.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 080.00 | 294 080.00 | | 294 080.00 |