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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 753.00 | 413.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 17 832.00 | 5 130.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 994.00 | 247 090.00 | 56 905.00 | 303 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 062.00 | 267 675.00 | 1 041 387.00 | 1 309 062.00 |
BT Marchandises | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BZ Autres créances | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CF Disponibilités | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 070.00 | | 398 070.00 | 398 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 132.00 | 267 675.00 | 1 439 457.00 | 1 707 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 789 707.00 | 743 626.00 | | 789 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 622.00 | 146 081.00 | | 152 622.00 |
DL TOTAL (I) | 997 329.00 | 944 707.00 | | 997 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 450.00 | 290 341.00 | | 184 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 132.00 | 99 803.00 | | 24 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 157 126.00 | | 162 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 636.00 | 80 181.00 | | 70 636.00 |
EA Autres dettes | | 3 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 128.00 | 630 459.00 | | 442 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 457.00 | 1 575 166.00 | | 1 439 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 197.00 | 446 143.00 | | 353 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 410.00 | | 2 624.00 | 1 307 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 1 309 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 326 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 400.00 | | 766.00 | 952 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 411.00 | | 518.00 | 327 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 599.00 | | 1 340.00 | 27 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 799.00 | 27 847.00 | 972.00 | 240 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 353.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 399.00 | 27 494.00 | 972.00 | 238 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
UX Autres créances clients | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 316.00 | 95 386.00 | 88 930.00 | 184 316.00 |
VI Groupe et associés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 101.00 | 74 948.00 | 17 153.00 | 92 101.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 128.00 | 353 197.00 | 88 930.00 | 442 128.00 |