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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 136.00 | 30.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 20 918.00 | 2 045.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 822.00 | 268 977.00 | 35 845.00 | 304 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 439.00 | 293 031.00 | 1 017 408.00 | 1 310 439.00 |
BT Marchandises | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BZ Autres créances | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
CF Disponibilités | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 793.00 | | 417 793.00 | 417 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 232.00 | 293 031.00 | 1 435 201.00 | 1 728 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 842 329.00 | 789 707.00 | | 842 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 598.00 | 152 622.00 | | 195 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 927.00 | 997 329.00 | | 1 092 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 995.00 | 184 450.00 | | 88 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | 24 132.00 | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 003.00 | 162 910.00 | | 153 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 058.00 | 70 636.00 | | 88 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 274.00 | 442 128.00 | | 342 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 201.00 | 1 439 457.00 | | 1 435 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 274.00 | 353 197.00 | | 342 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 062.00 | | 1 377.00 | 1 309 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 166.00 | | | 953 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 957.00 | | 827.00 | 326 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 939.00 | | 550.00 | 28 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 675.00 | 25 356.00 | | 267 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 383.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 921.00 | 24 973.00 | | 264 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 896.00 | 127 743.00 | 17 158.00 | 144 896.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 274.00 | 342 274.00 | | 342 274.00 |