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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 971.00 | 15 410.00 | 7 561.00 | 22 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 440.00 | 222 990.00 | 81 450.00 | 304 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 410.00 | 240 799.00 | 1 066 610.00 | 1 307 410.00 |
BT Marchandises | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CF Disponibilités | 271 099.00 | | 271 099.00 | 271 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 556.00 | | 508 556.00 | 508 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 966.00 | 240 799.00 | 1 575 166.00 | 1 815 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 743 626.00 | 660 223.00 | | 743 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 081.00 | 183 402.00 | | 146 081.00 |
DL TOTAL (I) | 944 707.00 | 898 626.00 | | 944 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 341.00 | 415 129.00 | | 290 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 803.00 | 6 742.00 | | 99 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 126.00 | 163 200.00 | | 157 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 181.00 | 51 656.00 | | 80 181.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 459.00 | 636 727.00 | | 630 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 166.00 | 1 535 353.00 | | 1 575 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 143.00 | 346 599.00 | | 446 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 003.00 | | 1 406.00 | 1 306 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 400.00 | | | 952 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 154.00 | | 1 256.00 | 326 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 449.00 | | 150.00 | 27 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 169.00 | 27 630.00 | | 213 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 769.00 | 27 630.00 | | 210 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 128.00 | 105 811.00 | 184 316.00 | 290 128.00 |
VI Groupe et associés | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 459.00 | 446 143.00 | 184 316.00 | 630 459.00 |