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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 413.00 | 12 473.00 | 9 940.00 | 22 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 741.00 | 198 297.00 | 105 445.00 | 303 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 003.00 | 213 169.00 | 1 092 834.00 | 1 306 003.00 |
BT Marchandises | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CF Disponibilités | 227 267.00 | | 227 267.00 | 227 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 519.00 | | 442 519.00 | 442 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 522.00 | 213 169.00 | 1 535 353.00 | 1 748 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 223.00 | 576 507.00 | | 660 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 402.00 | 183 716.00 | | 183 402.00 |
DL TOTAL (I) | 898 626.00 | 815 223.00 | | 898 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 129.00 | 517 953.00 | | 415 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 1 057.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 200.00 | 161 035.00 | | 163 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 656.00 | 76 775.00 | | 51 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 727.00 | 756 821.00 | | 636 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 353.00 | 1 572 045.00 | | 1 535 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 599.00 | 355 562.00 | | 346 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 466.00 | | 16 538.00 | 1 289 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 400.00 | | | 952 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 111.00 | | 15 044.00 | 311 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 955.00 | | 1 494.00 | 25 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 384.00 | 27 785.00 | | 185 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 984.00 | 27 785.00 | | 182 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 814.00 | 124 686.00 | 290 128.00 | 414 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 498.00 | 61 435.00 | 17 063.00 | 78 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 727.00 | 346 599.00 | 290 128.00 | 636 727.00 |