| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 158.00 | 210.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 2 070.00 | 1 747.00 | 3 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 111.00 | | 1 480 111.00 | 1 480 111.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 232 063.00 | 83 322.00 | 10 148 742.00 | 10 232 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 667.00 | | 294 667.00 | 294 667.00 |
BZ Autres créances | 1 497 928.00 | | 1 497 928.00 | 1 497 928.00 |
CF Disponibilités | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 102.00 | | 1 908 102.00 | 1 908 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 140 165.00 | 83 322.00 | 12 056 844.00 | 12 140 165.00 |
CU Autres participations | 8 746 678.00 | 80 094.00 | 8 666 585.00 | 8 746 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 087.00 | -424 187.00 | | -933 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 408.00 | -508 901.00 | | -224 408.00 |
DK Provisions réglementées | 335 094.00 | 207 438.00 | | 335 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 599.00 | 1 274 351.00 | | 2 627 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 481.00 | 669.00 | | 309 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 481.00 | 669.00 | | 309 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 999.00 | 3 128 318.00 | | 2 712 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498 135.00 | 2 815 421.00 | | 4 498 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 871.00 | 457 402.00 | | 125 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 385.00 | 71 215.00 | | 155 385.00 |
EA Autres dettes | 1 627 374.00 | 1 819 716.00 | | 1 627 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 764.00 | 8 292 072.00 | | 9 119 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 844.00 | 9 567 092.00 | | 12 056 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981 185.00 | 2 465 973.00 | | 8 981 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 750.00 | 56 425.00 | 770 175.00 | 713 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 750.00 | 56 425.00 | 770 175.00 | 713 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 656.00 | 120 290.00 | | 127 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 656.00 | 120 290.00 | | 127 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 656.00 | -120 290.00 | | -127 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 568.00 | | | -105 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 331.00 | 531 952.00 | | 1 035 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 739.00 | 1 040 853.00 | | 1 259 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 408.00 | -508 901.00 | | -224 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821 315.00 | 1 947 705.00 | 1 233.00 | 8 821 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 538 100.00 | 10 226 879.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 538 100.00 | 10 232 063.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 1 144.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817 274.00 | 1 947 705.00 | 90.00 | 8 817 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 2 305.00 | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 1 032.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 1 273.00 | | 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 600 940.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 438.00 | 127 656.00 | | 207 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669.00 | 308 812.00 | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 208 107.00 | 516 562.00 | | 208 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 770.00 | 504 770.00 | | 504 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 374.00 | 960 374.00 | 667 000.00 | 1 627 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 111.00 | 9 111.00 | | 1 480 111.00 |
UP Prêts | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 294 667.00 | | | 294 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VC Groupe et associés | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 333.00 | 312 500.00 | 2 083 333.00 | 2 708 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 993 365.00 | 220 192.00 | 3 773 173.00 | 3 993 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
VP Divers | 502 437.00 | | | 502 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 497.00 | 1 220 970.00 | 2 053 527.00 | 3 274 497.00 |
VW T.V.A. | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 119 764.00 | 2 283 758.00 | 6 523 506.00 | 9 119 764.00 |