| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 816.00 | | 1 110 816.00 | 1 110 816.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 324.00 | 5 184.00 | 10 640 140.00 | 10 645 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 385 085.00 | | 1 385 085.00 | 1 385 085.00 |
CF Disponibilités | 5 546 289.00 | | 5 546 289.00 | 5 546 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 931 374.00 | | 6 931 374.00 | 6 931 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 576 698.00 | 5 184.00 | 17 571 514.00 | 17 576 698.00 |
CU Autres participations | 9 529 233.00 | | 9 529 233.00 | 9 529 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 3 450 000.00 | | 7 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 800.00 | | | 1 072 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 918.00 | -1 157 495.00 | | -1 687 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 873.00 | -530 422.00 | | -109 873.00 |
DK Provisions réglementées | 600 422.00 | 467 758.00 | | 600 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 432.00 | 2 229 840.00 | | 7 795 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 880.00 | 449 462.00 | | 571 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 880.00 | 449 462.00 | | 571 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 945.00 | 2 295 947.00 | | 1 991 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840 872.00 | 5 192 161.00 | | 4 840 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 419 442.00 | | 46 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143 933.00 | | |
EA Autres dettes | 2 324 642.00 | 1 486 537.00 | | 2 324 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 204 202.00 | 9 538 020.00 | | 9 204 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 514.00 | 12 217 322.00 | | 17 571 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 033.00 | 3 777 305.00 | | 7 732 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 664.00 | 232 664.00 | | 132 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 664.00 | -212 758.00 | | -132 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 670.00 | 34 106.00 | | 52 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 075.00 | 815 403.00 | | 353 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 948.00 | 1 345 825.00 | | 462 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 873.00 | -530 422.00 | | -109 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 766.00 | | 142 206.00 | 10 515 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 648.00 | 10 640 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 648.00 | 10 645 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510 582.00 | | 142 206.00 | 10 510 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 474.00 | | 4 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 474.00 | | 3 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 758.00 | 132 664.00 | | 467 758.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 462.00 | 125 309.00 | 2 891.00 | 449 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 220.00 | 257 973.00 | 2 891.00 | 917 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 309.00 | 2 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 852.00 | 188 852.00 | | 188 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 642.00 | 2 324 642.00 | | 2 324 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 816.00 | 1 110 816.00 | | 1 110 816.00 |
UP Prêts | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 000.00 | 416 667.00 | 1 458 333.00 | 1 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 652 020.00 | 4 652 020.00 | | 4 652 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
VP Divers | 1 383 705.00 | | 1 383 705.00 | 1 383 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 992.00 | 1 112 287.00 | 1 383 705.00 | 2 495 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 204 202.00 | 7 745 869.00 | 1 458 333.00 | 9 204 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |