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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 343.00 | 474.00 | 3 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 622.00 | | 987 622.00 | 987 622.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 766.00 | 4 711.00 | 10 511 056.00 | 10 515 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 196.00 | | 267 196.00 | 267 196.00 |
BZ Autres créances | 1 096 531.00 | | 1 096 531.00 | 1 096 531.00 |
CF Disponibilités | 341 372.00 | | 341 372.00 | 341 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 266.00 | | 1 706 266.00 | 1 706 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 033.00 | 4 711.00 | 12 217 322.00 | 12 222 033.00 |
CU Autres participations | 9 522 870.00 | | 9 522 870.00 | 9 522 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 495.00 | -933 087.00 | | -1 157 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 422.00 | -224 408.00 | | -530 422.00 |
DK Provisions réglementées | 467 758.00 | 335 094.00 | | 467 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 840.00 | 2 627 599.00 | | 2 229 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 462.00 | 309 481.00 | | 449 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 462.00 | 309 481.00 | | 449 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 947.00 | 2 712 999.00 | | 2 295 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 161.00 | 4 498 135.00 | | 5 192 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 125 871.00 | | 419 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 933.00 | 155 385.00 | | 143 933.00 |
EA Autres dettes | 1 486 537.00 | 1 627 374.00 | | 1 486 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 538 020.00 | 9 119 764.00 | | 9 538 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 322.00 | 12 056 844.00 | | 12 217 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 305.00 | 2 283 758.00 | | 3 777 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 845.00 | | 691 845.00 | 691 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 845.00 | | 691 845.00 | 691 845.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 664.00 | 127 656.00 | | 132 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 664.00 | 127 656.00 | | 232 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 758.00 | -127 656.00 | | -212 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | -105 568.00 | | 34 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 403.00 | 1 035 331.00 | | 815 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 825.00 | 1 259 739.00 | | 1 345 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 422.00 | -224 408.00 | | -530 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 063.00 | | 1 270 344.00 | 10 232 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986 641.00 | 10 510 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 641.00 | 10 515 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226 879.00 | | 1 270 344.00 | 10 226 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 1 483.00 | | 3 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 210.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 273.00 | | 2 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 094.00 | 132 664.00 | | 335 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 481.00 | 139 981.00 | | 309 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 669.00 | 272 645.00 | 80 094.00 | 724 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 981.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 370.00 | 709 370.00 | | 709 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 419 442.00 | | 419 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 537.00 | 1 319 537.00 | 167 000.00 | 1 486 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 622.00 | 14 152.00 | | 987 622.00 |
UP Prêts | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 267 196.00 | | | 267 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 667.00 | 416 667.00 | 1 875 000.00 | 2 291 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 482 791.00 | 707 058.00 | 3 775 733.00 | 4 482 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
VP Divers | 1 025 680.00 | | | 1 025 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 607.00 | 353 457.00 | 1 999 150.00 | 2 352 607.00 |
VW T.V.A. | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 538 020.00 | 3 720 287.00 | 5 817 733.00 | 9 538 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |