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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 546 019.00 | | 9 546 019.00 | 9 546 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 879 698.00 | 3 301 153.00 | 17 578 545.00 | 20 879 698.00 |
BZ Autres créances | 802 443.00 | | 802 443.00 | 802 443.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 718.00 | | 824 718.00 | 824 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 704 417.00 | 3 301 153.00 | 18 403 264.00 | 21 704 417.00 |
CU Autres participations | 11 333 679.00 | 3 301 153.00 | 8 032 526.00 | 11 333 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 | | 1 072 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 477.00 | -1 797 790.00 | | -1 750 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336 416.00 | 47 313.00 | | -3 336 416.00 |
DK Provisions réglementées | 658 307.00 | 645 933.00 | | 658 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 214.00 | 7 888 256.00 | | 4 564 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 779.00 | 571 880.00 | | 502 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 779.00 | 571 880.00 | | 502 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 596.00 | 1 461 489.00 | | 1 261 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527 963.00 | 7 818 917.00 | | 11 527 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 44 699.00 | | 14 910.00 |
EA Autres dettes | 531 800.00 | 537 866.00 | | 531 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 336 270.00 | 9 862 973.00 | | 13 336 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 403 264.00 | 18 323 109.00 | | 18 403 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 264 138.00 | 8 821 307.00 | | 12 264 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 301 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 374.00 | 45 511.00 | | 12 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 374.00 | 45 601.00 | | 12 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 374.00 | -45 511.00 | | -12 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 101.00 | | | -69 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 055.00 | 314 951.00 | | 125 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 471.00 | 267 638.00 | | 3 461 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336 416.00 | 47 313.00 | | -3 336 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 158 936.00 | | 5 948 340.00 | 17 158 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227 578.00 | 20 879 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227 578.00 | 20 879 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158 936.00 | | 5 948 340.00 | 17 158 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 934.00 | 12 374.00 | | 645 934.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 880.00 | | 69 101.00 | 571 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 301 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 814.00 | 3 313 527.00 | 69 101.00 | 1 217 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 301 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 913 994.00 | 10 913 994.00 | | 10 913 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 801.00 | 317 105.00 | 214 696.00 | 531 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 546 019.00 | 9 546 019.00 | | 9 546 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 597.00 | 6 356.00 | 5 241.00 | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 397 805.00 | 852 195.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 613 969.00 | 613 969.00 | | 613 969.00 |
VP Divers | 792 149.00 | 394 052.00 | 398 097.00 | 792 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348 463.00 | 9 950 366.00 | 398 097.00 | 10 348 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 271.00 | 12 264 139.00 | 1 072 132.00 | 13 336 271.00 |