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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 105 946.00 | | 10 105 946.00 | 10 105 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 440 625.00 | 2 557 911.00 | 18 882 714.00 | 21 440 625.00 |
BZ Autres créances | 383 969.00 | | 383 969.00 | 383 969.00 |
CF Disponibilités | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 251.00 | | 456 251.00 | 456 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 876.00 | 2 557 911.00 | 19 338 965.00 | 21 896 876.00 |
CU Autres participations | 11 334 679.00 | 2 557 911.00 | 8 776 768.00 | 11 334 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 | | 1 072 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 086 893.00 | -1 750 477.00 | | -5 086 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 877.00 | -3 336 416.00 | | 674 877.00 |
DK Provisions réglementées | 663 315.00 | 658 307.00 | | 663 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 100.00 | 4 564 214.00 | | 5 244 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 844.00 | 502 779.00 | | 475 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 844.00 | 502 779.00 | | 475 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 061.00 | 1 261 596.00 | | 841 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241 572.00 | 11 527 963.00 | | 12 241 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | 14 910.00 | | 17 862.00 |
EA Autres dettes | 518 524.00 | 531 800.00 | | 518 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 619 021.00 | 13 336 270.00 | | 13 619 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 338 965.00 | 18 403 264.00 | | 19 338 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 619 021.00 | 12 478 834.00 | | 13 619 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 008.00 | 12 374.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 12 374.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -12 374.00 | | -5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 935.00 | -69 101.00 | | -11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 686.00 | 125 055.00 | | 870 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 809.00 | 3 461 471.00 | | 195 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 877.00 | -3 336 416.00 | | 674 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879 698.00 | | 690 262.00 | 20 879 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 335.00 | 21 440 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 335.00 | 21 440 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 879 698.00 | | 690 262.00 | 20 879 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658 308.00 | 5 008.00 | | 658 308.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 779.00 | | 26 935.00 | 502 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301 153.00 | | 743 242.00 | 3 301 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462 240.00 | 5 008.00 | 770 177.00 | 4 462 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 944 709.00 | 11 944 709.00 | | 11 944 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 525.00 | 471 525.00 | 47 000.00 | 518 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 105 946.00 | 87 722.00 | 10 018 224.00 | 10 105 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 728.00 | 4 733.00 | 2 995.00 | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 333.00 | 416 666.00 | 416 667.00 | 833 333.00 |
VI Groupe et associés | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
VP Divers | 383 744.00 | 383 744.00 | | 383 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489 915.00 | 471 691.00 | 10 018 224.00 | 10 489 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 619 021.00 | 13 152 359.00 | 466 662.00 | 13 619 021.00 |