| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 628 362.00 | | 7 628 362.00 | 7 628 362.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 158 936.00 | | 17 158 936.00 | 17 158 936.00 |
BZ Autres créances | 1 113 049.00 | | 1 113 049.00 | 1 113 049.00 |
CF Disponibilités | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 173.00 | | 1 164 173.00 | 1 164 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 323 109.00 | | 18 323 109.00 | 18 323 109.00 |
CU Autres participations | 9 530 572.00 | | 9 530 572.00 | 9 530 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 | | 1 072 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 790.00 | -1 687 917.00 | | -1 797 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | -109 872.00 | | 47 313.00 |
DK Provisions réglementées | 645 933.00 | 600 422.00 | | 645 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 256.00 | 7 795 431.00 | | 7 888 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 880.00 | 571 880.00 | | 571 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 880.00 | 571 880.00 | | 571 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 489.00 | 1 991 945.00 | | 1 461 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818 917.00 | 4 840 872.00 | | 7 818 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 46 742.00 | | 44 699.00 |
EA Autres dettes | 537 866.00 | 2 324 642.00 | | 537 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 862 973.00 | 9 204 202.00 | | 9 862 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 323 109.00 | 17 571 514.00 | | 18 323 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 862 973.00 | 7 745 869.00 | | 9 862 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 511.00 | 122 664.00 | | 45 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601.00 | 132 664.00 | | 45 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 511.00 | -132 664.00 | | -45 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 951.00 | 353 074.00 | | 314 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 638.00 | 462 947.00 | | 267 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 313.00 | -109 872.00 | | 47 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 324.00 | | 7 664 888.00 | 10 645 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146 092.00 | 17 158 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 276.00 | 17 158 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640 140.00 | | 7 664 888.00 | 10 640 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 600 422.00 | 45 512.00 | | 600 422.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 880.00 | | | 571 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 302.00 | 45 512.00 | | 1 172 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 113 118.00 | 7 113 118.00 | | 7 113 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 866.00 | 537 866.00 | | 537 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 628 362.00 | 7 628 362.00 | | 7 628 362.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 333.00 | 416 667.00 | 1 041 666.00 | 1 458 333.00 |
VI Groupe et associés | 705 800.00 | 705 800.00 | | 705 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 667.00 | | | 596 667.00 |
VP Divers | 1 111 669.00 | | 1 111 669.00 | 1 111 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 412.00 | 7 629 743.00 | 1 111 669.00 | 8 741 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862 973.00 | 8 821 307.00 | 1 041 666.00 | 9 862 973.00 |