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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 344.00 | 438.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 7 970.00 | 2 073.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 056.00 | 9 314.00 | 28 742.00 | 38 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 129.00 | | 464 129.00 | 464 129.00 |
BZ Autres créances | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CF Disponibilités | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 625.00 | | 644 625.00 | 644 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 681.00 | 9 314.00 | 673 367.00 | 682 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 639.00 | -2 099.00 | | 75 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 053.00 | 77 739.00 | | 70 053.00 |
DL TOTAL (I) | 152 292.00 | 82 239.00 | | 152 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 38 044.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 776.00 | 35 820.00 | | 30 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 116.00 | 449 106.00 | | 352 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 041.00 | 117 556.00 | | 134 041.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 075.00 | 644 025.00 | | 521 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 367.00 | 726 264.00 | | 673 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 012.00 | | 2 041 012.00 | 2 041 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 012.00 | | 2 041 012.00 | 2 041 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 807.00 | 6 533.00 | | 12 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 807.00 | 6 533.00 | | 17 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -6 533.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 11 585.00 | | 23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 242.00 | 1 719 593.00 | | 2 119 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 189.00 | 1 641 855.00 | | 2 049 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 053.00 | 77 739.00 | | 70 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 275.00 | | 24 684.00 | 27 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 903.00 | 26 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 903.00 | 38 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | | 581.00 | 13 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | 24 103.00 | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 2 807.00 | 2 000.00 | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 2 807.00 | 2 000.00 | 8 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 116.00 | 352 116.00 | | 352 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
UX Autres créances clients | 464 129.00 | | | 464 129.00 |
VB T. V. A. | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 137.00 | 520 905.00 | 26 232.00 | 547 137.00 |
VW T.V.A. | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 075.00 | 490 299.00 | 30 776.00 | 521 075.00 |