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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 2 072.00 | 900.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 023.00 | 37 123.00 | 50 900.00 | 88 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 702.00 | 92 245.00 | 58 457.00 | 150 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 071.00 | 26 721.00 | 2 278 350.00 | 2 305 071.00 |
BZ Autres créances | 670 440.00 | | 670 440.00 | 670 440.00 |
CF Disponibilités | 2 938 485.00 | | 2 938 485.00 | 2 938 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 660.00 | 26 721.00 | 6 047 938.00 | 6 074 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 362.00 | 118 966.00 | 6 106 396.00 | 6 225 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 363.00 | 465 756.00 | | 1 464 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 699.00 | 1 598 607.00 | | 1 493 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 062.00 | 2 119 364.00 | | 3 013 062.00 |
DP Provisions pour risques | 124 133.00 | 130 319.00 | | 124 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 133.00 | 130 319.00 | | 124 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 240.00 | 700 000.00 | | 469 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 149.00 | 1 270 455.00 | | 1 721 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 227.00 | 872 737.00 | | 605 227.00 |
EA Autres dettes | | 12 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 478.00 | 259 074.00 | | 173 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 201.00 | 3 115 139.00 | | 2 969 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 396.00 | 5 364 821.00 | | 6 106 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 144.00 | | 325 144.00 | 325 144.00 |
FG Production vendue services | 6 608 162.00 | | 6 608 162.00 | 6 608 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 306.00 | | 6 933 306.00 | 6 933 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 441.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 441.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 59.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 701.00 | 642 709.00 | | 552 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 922.00 | 8 206 524.00 | | 7 078 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 223.00 | 6 607 916.00 | | 5 585 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 699.00 | 1 598 607.00 | | 1 493 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 494.00 | | 17 208.00 | 133 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 787.00 | | 17 208.00 | 73 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 451.00 | 39 794.00 | | 52 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 100.00 | 21 950.00 | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 17 844.00 | | 21 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 319.00 | 124 133.00 | 130 319.00 | 130 319.00 |
6T Sur comptes clients | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 040.00 | 124 133.00 | 130 319.00 | 157 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 133.00 | 130 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 149.00 | 1 721 149.00 | | 1 721 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 701.00 | 203 701.00 | | 203 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 712.00 | 2 272 712.00 | | 2 272 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VB T. V. A. | 237 777.00 | 237 777.00 | | 237 777.00 |
VC Groupe et associés | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 060.00 | 124 173.00 | 344 887.00 | 469 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 940.00 | | | 230 940.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 213.00 | 2 607 500.00 | 430 713.00 | 3 038 213.00 |
VW T.V.A. | 350 061.00 | 350 061.00 | | 350 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 201.00 | 2 624 314.00 | 344 887.00 | 2 969 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |