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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 181.00 | 601.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 9 655.00 | 2 008.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 677.00 | 10 836.00 | 28 841.00 | 39 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BP En cours de production de services | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 431.00 | 4 123.00 | 629 307.00 | 633 431.00 |
CF Disponibilités | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 099.00 | 4 123.00 | 764 975.00 | 769 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 776.00 | 14 959.00 | 793 516.00 | 808 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 692.00 | 75 639.00 | | 101 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 146.00 | 70 053.00 | | 75 146.00 |
DL TOTAL (I) | 227 438.00 | 152 292.00 | | 227 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 376.00 | 352 116.00 | | 392 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 215.00 | 134 041.00 | | 128 215.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 499.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 378.00 | 521 075.00 | | 566 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 816.00 | 673 367.00 | | 793 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 335.00 | | 2 209 335.00 | 2 209 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 335.00 | | 2 209 335.00 | 2 209 335.00 |
FM Production stockée | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 12 807.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 5 000.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | 17 807.00 | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 441.00 | 1 866.00 | | -9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | 23 291.00 | | 24 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 044.00 | 2 119 242.00 | | 2 226 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 898.00 | 2 049 189.00 | | 2 150 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 146.00 | 70 053.00 | | 75 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 056.00 | | 2 809.00 | 38 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 39 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 13 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | | 2 809.00 | 11 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 314.00 | 2 509.00 | 987.00 | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | 2 509.00 | 987.00 | 9 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 376.00 | 392 376.00 | | 392 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
UX Autres créances clients | 629 017.00 | | | 629 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VI Groupe et associés | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 804.00 | 689 572.00 | 26 232.00 | 715 804.00 |
VW T.V.A. | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 378.00 | 535 602.00 | 30 776.00 | 566 378.00 |