| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 050.00 | 31 100.00 | 21 950.00 | 53 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 1 834.00 | 1 138.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 815.00 | 19 517.00 | 51 298.00 | 70 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 494.00 | 52 451.00 | 81 043.00 | 133 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 832.00 | 26 721.00 | 1 508 110.00 | 1 534 832.00 |
BZ Autres créances | 351 836.00 | | 351 836.00 | 351 836.00 |
CF Disponibilités | 3 353 489.00 | | 3 353 489.00 | 3 353 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 499.00 | 26 721.00 | 5 283 778.00 | 5 310 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 993.00 | 79 172.00 | 5 364 821.00 | 5 443 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 756.00 | 248 429.00 | | 465 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 607.00 | 503 041.00 | | 1 598 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 364.00 | 806 470.00 | | 2 119 364.00 |
DP Provisions pour risques | 130 319.00 | 72 990.00 | | 130 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 319.00 | 72 990.00 | | 130 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 455.00 | 834 474.00 | | 1 270 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 737.00 | 481 130.00 | | 872 737.00 |
EA Autres dettes | 12 873.00 | 4 252.00 | | 12 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 074.00 | 974 501.00 | | 259 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 139.00 | 2 295 001.00 | | 3 115 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 821.00 | 3 174 461.00 | | 5 364 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 686.00 | | 602 686.00 | 602 686.00 |
FG Production vendue services | 7 571 827.00 | | 7 571 827.00 | 7 571 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 513.00 | | 8 174 513.00 | 8 174 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 329.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 633.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 127.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -1 127.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 709.00 | 209 547.00 | | 642 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 524.00 | 4 733 160.00 | | 8 206 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 916.00 | 4 230 119.00 | | 6 607 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 607.00 | 503 041.00 | | 1 598 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 663.00 | | 50 831.00 | 82 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | | 50 831.00 | 22 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 012.00 | 35 439.00 | | 17 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 26 525.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 8 914.00 | | 12 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 990.00 | 57 329.00 | | 72 990.00 |
6T Sur comptes clients | 22 695.00 | 4 026.00 | | 22 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 695.00 | 4 026.00 | | 22 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 685.00 | 61 355.00 | | 95 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 455.00 | 1 270 455.00 | | 1 270 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 161.00 | 433 161.00 | | 433 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 074.00 | 259 074.00 | | 259 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 473.00 | 1 502 473.00 | | 1 502 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VB T. V. A. | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
VC Groupe et associés | 210 558.00 | | 210 558.00 | 210 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 942.00 | 1 695 727.00 | 217 215.00 | 1 912 942.00 |
VW T.V.A. | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 139.00 | 2 415 139.00 | 700 000.00 | 3 115 139.00 |