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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 472.00 | 310.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 816.00 | 11 725.00 | 10 091.00 | 21 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 855.00 | 13 197.00 | 35 658.00 | 48 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 276.00 | 24 144.00 | 1 027 132.00 | 1 051 276.00 |
BZ Autres créances | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
CF Disponibilités | 478 160.00 | | 478 160.00 | 478 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 835.00 | 24 144.00 | 1 658 691.00 | 1 682 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 691.00 | 37 341.00 | 1 694 349.00 | 1 731 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 600.00 | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | 173 081.00 | 101 692.00 | | 173 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 705.00 | 75 146.00 | | 161 705.00 |
DL TOTAL (I) | 389 143.00 | 227 438.00 | | 389 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 30 776.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 860.00 | 392 376.00 | | 709 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 589.00 | 128 215.00 | | 224 589.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 10.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 315.00 | 15 000.00 | | 369 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 206.00 | 566 378.00 | | 1 305 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 349.00 | 793 816.00 | | 1 694 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FG Production vendue services | 3 106 197.00 | | 3 106 197.00 | 3 106 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 064.00 | | 3 113 064.00 | 3 113 064.00 |
FM Production stockée | | | -9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | 9 240.00 | | 6 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 9 441.00 | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | -9 441.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 840.00 | 24 809.00 | | 54 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 732.00 | 2 226 044.00 | | 3 111 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 027.00 | 2 150 898.00 | | 2 950 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 706.00 | 75 146.00 | | 161 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 677.00 | | 16 678.00 | 39 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 48 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | | 10 153.00 | 13 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 232.00 | | 6 525.00 | 26 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 2 361.00 | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 2 361.00 | | 10 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | 20 021.00 | | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | 20 021.00 | | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | 20 021.00 | | 4 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 860.00 | 709 860.00 | | 709 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 315.00 | 369 315.00 | | 369 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 230.00 | 1 025 230.00 | | 1 025 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VB T. V. A. | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 686.00 | 1 179 429.00 | 25 257.00 | 1 204 686.00 |
VW T.V.A. | 150 882.00 | 150 882.00 | | 150 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 206.00 | 1 305 206.00 | | 1 305 206.00 |