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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 050.00 | 4 575.00 | 48 475.00 | 53 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 674.00 | 107.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 10 763.00 | 10 411.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 663.00 | 17 012.00 | 65 651.00 | 82 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 535.00 | 22 695.00 | 1 555 839.00 | 1 578 535.00 |
BZ Autres créances | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CF Disponibilités | 1 355 763.00 | | 1 355 763.00 | 1 355 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 506.00 | 22 695.00 | 3 108 810.00 | 3 131 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 168.00 | 39 707.00 | 3 174 461.00 | 3 214 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 357.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 429.00 | 173 081.00 | | 248 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 041.00 | 161 705.00 | | 503 041.00 |
DL TOTAL (I) | 806 470.00 | 389 143.00 | | 806 470.00 |
DP Provisions pour risques | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 294.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 474.00 | 709 860.00 | | 834 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 130.00 | 224 589.00 | | 481 130.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 610.00 | | 4 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 501.00 | 369 315.00 | | 974 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 001.00 | 1 305 206.00 | | 2 295 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 461.00 | 1 694 349.00 | | 3 174 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 519.00 | | 493 519.00 | 493 519.00 |
FG Production vendue services | 4 226 233.00 | | 4 226 233.00 | 4 226 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 752.00 | | 4 719 752.00 | 4 719 752.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 6 847.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 6 847.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -6 847.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 547.00 | 54 840.00 | | 209 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 160.00 | 3 111 732.00 | | 4 733 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 119.00 | 2 950 027.00 | | 4 230 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 041.00 | 161 706.00 | | 503 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 855.00 | | 58 828.00 | 48 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 021.00 | 82 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | 22 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | | 5 778.00 | 23 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197.00 | 9 742.00 | 5 926.00 | 13 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 5 167.00 | 5 926.00 | 13 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 144.00 | | 1 449.00 | 24 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 144.00 | | 1 449.00 | 24 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 144.00 | 72 990.00 | 1 449.00 | 24 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 990.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 474.00 | 834 474.00 | | 834 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974 501.00 | 974 501.00 | | 974 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 228.00 | 1 554 228.00 | | 1 554 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VB T. V. A. | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 617.00 | 1 724 960.00 | 6 657.00 | 1 731 617.00 |
VW T.V.A. | 258 836.00 | 258 836.00 | | 258 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 001.00 | 2 295 001.00 | | 2 295 001.00 |