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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 4 906.00 | 10 876.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 819.00 | 14 531.00 | 14 288.00 | 28 819.00 |
BT Marchandises | 562 040.00 | | 562 040.00 | 562 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 586.00 | | 1 530 586.00 | 1 530 586.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 108.00 | | 2 438 108.00 | 2 438 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 927.00 | 14 531.00 | 2 452 396.00 | 2 466 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 732 567.00 | 445 389.00 | | 732 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 074.00 | 287 177.00 | | 304 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 141.00 | 760 067.00 | | 1 064 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 578.00 | 148 548.00 | | 570 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 284.00 | 18 677.00 | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 701.00 | 1 133 715.00 | | 670 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 292.00 | 178 500.00 | | 133 292.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 255.00 | 1 479 839.00 | | 1 388 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 396.00 | 2 239 906.00 | | 2 452 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 255.00 | 1 479 839.00 | | 1 388 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 578.00 | 148 548.00 | | 220 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 010 276.00 | | 15 010 276.00 | 15 010 276.00 |
FG Production vendue services | 141 319.00 | | 141 319.00 | 141 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 151 595.00 | | 15 151 595.00 | 15 151 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 158 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 390 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 753 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | 1 273.00 | | 7 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 528.00 | 21 854.00 | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 149.00 | 72 571.00 | | 91 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 176 660.00 | 13 412 969.00 | | 15 176 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 872 586.00 | 13 125 792.00 | | 14 872 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 074.00 | 287 177.00 | | 304 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 574.00 | | 13 245.00 | 15 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | 11 045.00 | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | 2 200.00 | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | 11 384.00 | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 9 598.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 786.00 | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 701.00 | 670 701.00 | | 670 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 586.00 | | | 1 530 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 578.00 | 570 578.00 | | 570 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 821.00 | 1 711 821.00 | | 1 711 821.00 |
VW T.V.A. | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 255.00 | 1 388 255.00 | | 1 388 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 158.00 | 5 370.00 | | 15 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 259.00 | 20 147.00 | | 44 259.00 |
ST Autres comptes | 219 073.00 | 133 341.00 | | 219 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 564.00 | 10 245.00 | | 13 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 584.00 | 31 270.00 | | 43 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | 2 390.00 | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 458.00 | 7 760.00 | | 18 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 029.00 | 11 497.00 | | 1 425 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 275.00 | 11 494.00 | | 694 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 480.00 | 195 003.00 | | 320 480.00 |