| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 27 216.00 | 20 151.00 | 47 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 193.00 | 36 841.00 | 22 351.00 | 59 193.00 |
BT Marchandises | 2 972 956.00 | | 2 972 956.00 | 2 972 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 502.00 | | 1 864 502.00 | 1 864 502.00 |
BZ Autres créances | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CF Disponibilités | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 466.00 | | 4 905 466.00 | 4 905 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 659.00 | 36 841.00 | 4 927 818.00 | 4 964 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 482 920.00 | 176 488.00 | | 482 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 030.00 | 406 432.00 | | 322 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 950.00 | 1 682 920.00 | | 1 904 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 171.00 | 1 943 128.00 | | 1 172 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 044.00 | 13 716.00 | | 54 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 910.00 | 2 146 725.00 | | 1 676 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 468.00 | 202 126.00 | | 119 468.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 110 196.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 868.00 | 4 415 891.00 | | 3 022 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 818.00 | 6 098 812.00 | | 4 927 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 370 956.00 | | 21 370 956.00 | 21 370 956.00 |
FG Production vendue services | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 437 299.00 | | 21 437 299.00 | 21 437 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 476 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 644 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 890 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 55 217.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 55 217.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -55 217.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 617.00 | 161 717.00 | | 127 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 537 563.00 | 21 276 954.00 | | 21 537 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 215 533.00 | 20 870 521.00 | | 21 215 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 030.00 | 406 432.00 | | 322 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 169.00 | | 11 024.00 | 48 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 344.00 | | 11 024.00 | 36 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 143.00 | 7 698.00 | | 29 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | 7 698.00 | | 19 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 910.00 | 1 676 910.00 | | 1 676 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 502.00 | 1 864 502.00 | | 1 864 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 298.00 | 605 298.00 | | 605 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 873.00 | 236 851.00 | 330 022.00 | 566 873.00 |
VI Groupe et associés | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 466.00 | | | 235 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 206.00 | 1 913 206.00 | | 1 913 206.00 |
VW T.V.A. | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 868.00 | 2 692 846.00 | 330 022.00 | 3 022 868.00 |