| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 344.00 | 19 518.00 | 16 826.00 | 36 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 169.00 | 29 143.00 | 19 026.00 | 48 169.00 |
BT Marchandises | 3 113 586.00 | | 3 113 586.00 | 3 113 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 498.00 | | 2 939 498.00 | 2 939 498.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 786.00 | | 6 079 786.00 | 6 079 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 955.00 | 29 143.00 | 6 098 812.00 | 6 127 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 22 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 2 250.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 176 488.00 | 1 200 581.00 | | 176 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 432.00 | 227 157.00 | | 406 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 920.00 | 1 452 488.00 | | 1 682 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 128.00 | 1 987 882.00 | | 1 943 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 716.00 | 4 458.00 | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 725.00 | 1 829 878.00 | | 2 146 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 126.00 | 119 147.00 | | 202 126.00 |
EA Autres dettes | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 891.00 | 3 941 365.00 | | 4 415 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 812.00 | 5 393 854.00 | | 6 098 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 018.00 | 3 941 365.00 | | 3 849 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 788.00 | 1 160 888.00 | | 1 140 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 042 985.00 | | 21 042 985.00 | 21 042 985.00 |
FG Production vendue services | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 122 830.00 | | 21 122 830.00 | 21 122 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 153 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 213 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 616 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 399.00 | 32 976.00 | | 30 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 217.00 | 13 897.00 | | 55 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 217.00 | 13 897.00 | | 55 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 217.00 | -13 420.00 | | -55 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 717.00 | 84 302.00 | | 161 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 276 954.00 | 16 330 008.00 | | 21 276 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 870 521.00 | 16 102 852.00 | | 20 870 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 432.00 | 227 157.00 | | 406 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 682.00 | | 3 027.00 | 48 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 48 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 36 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 857.00 | | 3 027.00 | 36 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020.00 | 7 124.00 | 3 001.00 | 25 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 7 124.00 | 3 001.00 | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 725.00 | 2 146 725.00 | | 2 146 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 498.00 | 2 939 498.00 | | 2 939 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 788.00 | 1 140 788.00 | | 1 140 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 340.00 | 235 467.00 | 566 873.00 | 802 340.00 |
VI Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 988.00 | 2 967 988.00 | | 2 967 988.00 |
VW T.V.A. | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 891.00 | 3 849 018.00 | 566 873.00 | 4 415 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | 8 343.00 | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 590.00 | 132 362.00 | | 177 590.00 |
ST Autres comptes | 339 273.00 | 249 267.00 | | 339 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 344.00 | 14 353.00 | | 14 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 701.00 | 9 947.00 | | 15 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 835.00 | 18 290.00 | | 22 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 376.00 | 870 839.00 | | 1 158 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 789.00 | 683 757.00 | | 892 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 207.00 | 395 981.00 | | 531 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |