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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 9 274.00 | 16 126.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 225.00 | 18 899.00 | 18 326.00 | 37 225.00 |
BT Marchandises | 1 956 385.00 | | 1 956 385.00 | 1 956 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 903.00 | | 2 370 903.00 | 2 370 903.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 830.00 | | 4 368 830.00 | 4 368 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 055.00 | 18 899.00 | 4 387 156.00 | 4 406 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 641.00 | 732 567.00 | | 1 036 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 191.00 | 304 074.00 | | 241 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 331.00 | 1 064 141.00 | | 1 305 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 309.00 | 570 578.00 | | 826 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 13 284.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 480.00 | 670 701.00 | | 2 072 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 859.00 | 133 292.00 | | 175 859.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 824.00 | 1 388 255.00 | | 3 081 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 156.00 | 2 452 396.00 | | 4 387 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 139.00 | 1 388 255.00 | | 2 697 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 776.00 | 220 578.00 | | 342 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 440 389.00 | 687 624.00 | 17 128 013.00 | 16 440 389.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | 162 014.00 | 163 414.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 441 790.00 | 849 638.00 | 17 291 428.00 | 16 441 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 303 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 471 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 844 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | 7 101.00 | | 12 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 085.00 | 11 528.00 | | 21 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 776.00 | | | -55 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 710.00 | 91 149.00 | | 136 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 358 382.00 | 15 176 660.00 | | 17 358 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 117 192.00 | 14 872 586.00 | | 17 117 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 191.00 | 304 074.00 | | 241 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 819.00 | | 9 618.00 | 28 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 37 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | | 9 618.00 | 15 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 531.00 | 4 368.00 | | 14 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 4 368.00 | | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 480.00 | 2 072 480.00 | | 2 072 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 903.00 | | | 2 370 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 811.00 | 342 811.00 | | 342 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 498.00 | 98 813.00 | 384 685.00 | 483 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 311.00 | 2 388 311.00 | | 2 388 311.00 |
VW T.V.A. | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 824.00 | 2 697 139.00 | 384 685.00 | 3 081 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 320.00 | 15 158.00 | | 8 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 873.00 | 44 259.00 | | 72 873.00 |
ST Autres comptes | 282 002.00 | 219 073.00 | | 282 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 208.00 | 13 564.00 | | 13 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 262.00 | 43 584.00 | | 11 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 008.00 | 3 300.00 | | 24 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 328.00 | 18 458.00 | | 32 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779 813.00 | 1 425 029.00 | | 1 779 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 487.00 | 694 275.00 | | 833 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 344.00 | 320 480.00 | | 379 344.00 |