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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 934.00 | 34 532.00 | 13 402.00 | 47 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 759.00 | 44 157.00 | 15 602.00 | 59 759.00 |
BT Marchandises | 2 689 174.00 | | 2 689 174.00 | 2 689 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 638.00 | | 1 375 638.00 | 1 375 638.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 659.00 | | 245 659.00 | 245 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 666.00 | | 4 331 666.00 | 4 331 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 425.00 | 44 157.00 | 4 347 268.00 | 4 391 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 950.00 | 482 920.00 | | 4 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 297.00 | 322 030.00 | | 531 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 247.00 | 1 904 950.00 | | 2 336 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 168.00 | 1 172 171.00 | | 438 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 222.00 | 54 044.00 | | 132 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 083.00 | 1 676 910.00 | | 1 260 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 338.00 | 119 468.00 | | 180 338.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 275.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 021.00 | 3 022 868.00 | | 2 011 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 268.00 | 4 927 818.00 | | 4 347 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 562 676.00 | | 18 562 676.00 | 18 562 676.00 |
FG Production vendue services | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 637 418.00 | | 18 637 418.00 | 18 637 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 663 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 526 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 680.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -680.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 563.00 | 127 617.00 | | 190 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 691 816.00 | 21 537 563.00 | | 18 691 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 160 520.00 | 21 215 533.00 | | 18 160 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 297.00 | 322 030.00 | | 531 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 193.00 | | 1 174.00 | 59 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 59 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 47 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | | 1 174.00 | 47 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 841.00 | 7 923.00 | 608.00 | 36 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 7 923.00 | 608.00 | 27 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 083.00 | 1 260 083.00 | | 1 260 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 638.00 | 1 375 638.00 | | 1 375 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 022.00 | 221 197.00 | 108 825.00 | 330 022.00 |
VI Groupe et associés | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 596.00 | 1 638 596.00 | | 1 638 596.00 |
VW T.V.A. | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 021.00 | 1 902 196.00 | 108 825.00 | 2 011 021.00 |