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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 857.00 | 15 395.00 | 21 462.00 | 36 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 682.00 | 25 020.00 | 23 662.00 | 48 682.00 |
BT Marchandises | 2 549 879.00 | | 2 549 879.00 | 2 549 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 950.00 | | 2 744 950.00 | 2 744 950.00 |
BZ Autres créances | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 191.00 | | 5 370 191.00 | 5 370 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 873.00 | 25 020.00 | 5 393 854.00 | 5 418 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 25 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 500.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1 200 581.00 | 1 036 641.00 | | 1 200 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 157.00 | 241 191.00 | | 227 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 488.00 | 1 305 331.00 | | 1 452 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 882.00 | 826 309.00 | | 1 987 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 6 777.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 878.00 | 2 072 480.00 | | 1 829 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 147.00 | 175 859.00 | | 119 147.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 941 365.00 | 3 081 824.00 | | 3 941 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 854.00 | 4 387 156.00 | | 5 393 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 365.00 | 2 697 139.00 | | 3 941 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 888.00 | 342 776.00 | | 1 160 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 099 008.00 | | 16 099 008.00 | 16 099 008.00 |
FG Production vendue services | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 208 605.00 | | 16 208 605.00 | 16 208 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 241 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 768 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 970 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 976.00 | 12 458.00 | | 32 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 085.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 450.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 897.00 | 56 014.00 | | 13 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897.00 | 57 226.00 | | 13 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 420.00 | -55 776.00 | | -13 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 302.00 | 136 710.00 | | 84 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 330 008.00 | 17 358 382.00 | | 16 330 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 102 852.00 | 17 117 192.00 | | 16 102 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 157.00 | 241 191.00 | | 227 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 225.00 | | 11 574.00 | 37 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 48 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 36 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | | 11 574.00 | 25 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 899.00 | 6 120.00 | | 18 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | 6 120.00 | | 9 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 878.00 | 1 829 878.00 | | 1 829 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 950.00 | 2 744 950.00 | | 2 744 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 888.00 | 1 160 888.00 | | 1 160 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 994.00 | 826 994.00 | | 826 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 876.00 | 2 820 876.00 | | 2 820 876.00 |
VW T.V.A. | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 365.00 | 3 941 365.00 | | 3 941 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | 8 320.00 | | 8 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 362.00 | 84 134.00 | | 132 362.00 |
ST Autres comptes | 249 267.00 | 282 002.00 | | 249 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 353.00 | 13 208.00 | | 14 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 947.00 | 24 008.00 | | 9 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 290.00 | 32 328.00 | | 18 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 839.00 | 1 779 813.00 | | 870 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 757.00 | 833 487.00 | | 683 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 981.00 | 379 344.00 | | 395 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |