| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 9 418.00 | 121.00 | 9 539.00 |
AN Terrains | 47 579.00 | 45 113.00 | 2 466.00 | 47 579.00 |
AP Constructions | 625 509.00 | 520 435.00 | 105 074.00 | 625 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 6 420.00 | 201.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 887.00 | 465 899.00 | 89 989.00 | 555 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 136.00 | 1 047 285.00 | 197 851.00 | 1 245 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 540.00 | 25 085.00 | 98 455.00 | 123 540.00 |
BZ Autres créances | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 849.00 | | 496 849.00 | 496 849.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 592.00 | 25 085.00 | 705 508.00 | 730 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728.00 | 1 072 370.00 | 903 358.00 | 1 975 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 942.00 | 76 977.00 | | 22 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489.00 | -54 035.00 | | -145 489.00 |
DL TOTAL (I) | 546 723.00 | 692 212.00 | | 546 723.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479.00 | 78 912.00 | | 77 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104.00 | 101 465.00 | | 93 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 666.00 | 157 160.00 | | 157 666.00 |
EA Autres dettes | 20 987.00 | 22 804.00 | | 20 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 236.00 | 360 341.00 | | 349 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358.00 | 1 052 552.00 | | 903 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757.00 | 281 429.00 | | 271 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 380.00 | | 1 467 380.00 | 1 467 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 380.00 | | 1 467 380.00 | 1 467 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 713.00 | 11 307.00 | | 40 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 2 274.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 2 274.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482.00 | 27 880.00 | | 13 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482.00 | 27 880.00 | | 13 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 266.00 | -25 607.00 | | -10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416.00 | 1 561 922.00 | | 1 512 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905.00 | 1 615 957.00 | | 1 657 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 489.00 | -54 035.00 | | -145 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 628.00 | | 59 508.00 | 1 185 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 089.00 | | 59 508.00 | 1 176 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248.00 | 57 037.00 | | 990 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 123.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953.00 | 56 914.00 | | 980 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 085.00 | 7 400.00 | | 25 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
UX Autres créances clients | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
VC Groupe et associés | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747.00 | 223 747.00 | | 223 747.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236.00 | 271 757.00 | 77 479.00 | 349 236.00 |