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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AN Terrains | 47 579.00 | 47 536.00 | 43.00 | 47 579.00 |
AP Constructions | 625 509.00 | 555 449.00 | 70 060.00 | 625 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 6 832.00 | 382.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 469.00 | 516 493.00 | 32 977.00 | 549 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 311.00 | 1 135 848.00 | 103 462.00 | 1 239 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 781.00 | | 127 781.00 | 127 781.00 |
BZ Autres créances | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 072.00 | 3 885.00 | 389 187.00 | 393 072.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 793.00 | 3 885.00 | 699 908.00 | 703 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 104.00 | 1 139 733.00 | 803 371.00 | 1 943 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 254.00 | -122 547.00 | | -159 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 880.00 | -36 707.00 | | -126 880.00 |
DL TOTAL (I) | 383 136.00 | 510 016.00 | | 383 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 10 809.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 10 809.00 | | 15 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 051.00 | 96 874.00 | | 91 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 112.00 | 118 550.00 | | 171 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 102.00 | 110 595.00 | | 132 102.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 19 172.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 798.00 | 345 191.00 | | 404 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 371.00 | 866 016.00 | | 803 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747.00 | 248 318.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 847.00 | | 1 551 847.00 | 1 551 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 847.00 | | 1 551 847.00 | 1 551 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 27 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 762.00 | 39 331.00 | | 17 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 26 030.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 26 030.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 171.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 171.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 25 859.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 467.00 | 1 648 486.00 | | 1 604 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 347.00 | 1 685 193.00 | | 1 731 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 880.00 | -36 707.00 | | -126 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 809.00 | 4 628.00 | | 10 809.00 |
6T Sur comptes clients | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 085.00 | 3 885.00 | 25 085.00 | 25 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 894.00 | 8 513.00 | 25 085.00 | 35 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | 25 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VC Groupe et associés | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 933.00 | 303 933.00 | | 303 933.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 798.00 | 313 747.00 | 91 051.00 | 404 798.00 |