| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AN Terrains | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
AP Constructions | 625 509.00 | 572 440.00 | 53 068.00 | 625 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 6 980.00 | 233.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 707.00 | 520 103.00 | 69 604.00 | 589 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 549.00 | 1 156 642.00 | 122 906.00 | 1 279 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 463.00 | | 135 463.00 | 135 463.00 |
BZ Autres créances | 238 912.00 | | 238 912.00 | 238 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 552.00 | | 237 552.00 | 237 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 526.00 | | 613 526.00 | 613 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 075.00 | 1 156 642.00 | 736 432.00 | 1 893 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 133.00 | -159 253.00 | | -286 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 394.00 | -126 879.00 | | -94 394.00 |
DL TOTAL (I) | 288 741.00 | 383 136.00 | | 288 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 743.00 | 91 051.00 | | 63 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 490.00 | 171 112.00 | | 198 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 575.00 | 132 102.00 | | 92 575.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 10 532.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 254.00 | 404 797.00 | | 432 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 432.00 | 803 370.00 | | 736 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 254.00 | 404 797.00 | | 432 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 438.00 | | 1 587 438.00 | 1 587 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 438.00 | | 1 587 438.00 | 1 587 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 340.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 40.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 581.00 | 1 604 466.00 | | 1 610 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 976.00 | 1 731 346.00 | | 1 704 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 394.00 | -126 879.00 | | -94 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 311.00 | | 50 771.00 | 1 239 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 532.00 | 1 279 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 532.00 | 1 270 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 771.00 | | 50 771.00 | 1 229 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 848.00 | 31 327.00 | 10 532.00 | 1 135 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 309.00 | 31 327.00 | 10 532.00 | 1 126 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 322.00 | | 3 885.00 | 19 322.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VC Groupe et associés | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 950.00 | 4 619.00 | 40 158.00 | 70 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 257.00 | 375 257.00 | | 375 257.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 254.00 | 365 923.00 | 40 158.00 | 432 254.00 |