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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AN Terrains | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
AP Constructions | 625 509.00 | 584 606.00 | 40 903.00 | 625 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 7 128.00 | 85.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 504.00 | 533 222.00 | 59 282.00 | 592 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 064.00 | 1 182 075.00 | 122 989.00 | 1 305 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
BZ Autres créances | 279 594.00 | | 279 594.00 | 279 594.00 |
CF Disponibilités | 490 662.00 | | 490 662.00 | 490 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 333.00 | | 878 333.00 | 878 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 398.00 | 1 182 075.00 | 1 001 323.00 | 2 183 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -527.00 | -286 133.00 | | -527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 339.00 | -94 394.00 | | -118 339.00 |
DL TOTAL (I) | 550 402.00 | 288 741.00 | | 550 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 257.00 | 70 949.00 | | 158 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334.00 | 63 743.00 | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 566.00 | 198 490.00 | | 92 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 359.00 | 92 575.00 | | 138 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 17 194.00 | 6 494.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 920.00 | 432 254.00 | | 450 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 323.00 | 736 432.00 | | 1 001 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 646.00 | | 1 434 646.00 | 1 434 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 646.00 | | 1 434 646.00 | 1 434 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 432.00 | |
GE Autres charges | | | 21 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 954.00 | 1 610 581.00 | | 1 458 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 294.00 | 1 704 976.00 | | 1 577 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 339.00 | -94 394.00 | | -118 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 549.00 | | 25 515.00 | 1 279 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 010.00 | | 20 425.00 | 1 270 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 643.00 | 25 432.00 | | 1 156 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 103.00 | 25 432.00 | | 1 147 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VC Groupe et associés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 257.00 | 19 701.00 | 80 451.00 | 158 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 773.00 | 391 773.00 | | 391 773.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 921.00 | 312 365.00 | 80 451.00 | 450 921.00 |