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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 905.00 | 9 910.00 | 3 994.00 | 13 905.00 |
AN Terrains | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
AP Constructions | 625 509.00 | 596 771.00 | 28 737.00 | 625 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 868.00 | 546 900.00 | 87 967.00 | 634 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 066.00 | 1 208 374.00 | 158 691.00 | 1 367 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 082.00 | 21 512.00 | 98 569.00 | 120 082.00 |
BZ Autres créances | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
CF Disponibilités | 604 503.00 | | 604 503.00 | 604 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 218.00 | 21 512.00 | 1 001 706.00 | 1 023 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 284.00 | 1 229 887.00 | 1 160 397.00 | 2 390 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 867.00 | -527.00 | | -118 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 931.00 | -118 339.00 | | -32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 517 470.00 | 550 402.00 | | 517 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 550.00 | 158 257.00 | | 138 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 126.00 | 43 334.00 | | 63 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 992.00 | 92 566.00 | | 228 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 430.00 | 138 359.00 | | 140 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 446.00 | 1 207.00 | | 23 446.00 |
EA Autres dettes | 48 379.00 | 17 194.00 | | 48 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 927.00 | 450 920.00 | | 642 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 397.00 | 1 001 323.00 | | 1 160 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 495.00 | 312 364.00 | | 596 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 120.00 | | 1 560 120.00 | 1 560 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 120.00 | | 1 560 120.00 | 1 560 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 965.00 | 1 458 954.00 | | 1 598 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 896.00 | 1 577 294.00 | | 1 631 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 931.00 | -118 339.00 | | -32 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 064.00 | | 94 438.00 | 1 305 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 436.00 | | 1 367 066.00 | 32 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | | 1 348 071.00 | 32 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | 4 366.00 | 9 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 435.00 | | 90 073.00 | 1 290 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 075.00 | 26 300.00 | | 1 182 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 371.00 | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 536.00 | 25 929.00 | | 1 172 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
VC Groupe et associés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 551.00 | 19 889.00 | 80 845.00 | 138 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 227.00 | 420 227.00 | | 420 227.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 927.00 | 524 265.00 | 80 845.00 | 642 927.00 |