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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AN Terrains | 47 579.00 | 46 324.00 | 1 254.00 | 47 579.00 |
AP Constructions | 625 509.00 | 537 942.00 | 87 567.00 | 625 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 6 590.00 | 624.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 022.00 | 501 686.00 | 56 336.00 | 558 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 863.00 | 1 102 082.00 | 145 781.00 | 1 247 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 383.00 | 25 085.00 | 124 299.00 | 149 383.00 |
BZ Autres créances | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 072.00 | | 393 072.00 | 393 072.00 |
CF Disponibilités | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 320.00 | 25 085.00 | 720 235.00 | 745 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 183.00 | 1 127 167.00 | 866 016.00 | 1 993 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 547.00 | 22 942.00 | | -122 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 707.00 | -145 489.00 | | -36 707.00 |
DL TOTAL (I) | 510 016.00 | 546 723.00 | | 510 016.00 |
DP Provisions pour risques | 10 809.00 | 7 400.00 | | 10 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 809.00 | 7 400.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 874.00 | 77 479.00 | | 96 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | 93 104.00 | | 118 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 595.00 | 157 666.00 | | 110 595.00 |
EA Autres dettes | 19 172.00 | 20 987.00 | | 19 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 191.00 | 349 236.00 | | 345 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 016.00 | 903 358.00 | | 866 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 318.00 | 271 757.00 | | 248 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 171.00 | | 1 580 171.00 | 1 580 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 171.00 | | 1 580 171.00 | 1 580 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 331.00 | 40 713.00 | | 39 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 030.00 | 3 216.00 | | 26 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 030.00 | 3 216.00 | | 26 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 13 482.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 13 482.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 859.00 | -10 266.00 | | 25 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 486.00 | 1 512 416.00 | | 1 648 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 193.00 | 1 657 905.00 | | 1 685 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 707.00 | -145 489.00 | | -36 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 136.00 | | 2 727.00 | 1 245 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 596.00 | | 2 727.00 | 1 235 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 285.00 | 54 797.00 | | 1 047 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 121.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 867.00 | 54 676.00 | | 1 037 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 400.00 | 3 409.00 | | 7 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 3 409.00 | | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 485.00 | 3 409.00 | | 32 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VC Groupe et associés | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VP Divers | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 191.00 | 248 318.00 | 96 874.00 | 345 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |