| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 509.00 | 339 335.00 | 16 174.00 | 355 509.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 005 912.00 | | 5 005 912.00 | 5 005 912.00 |
AN Terrains | 752 647.00 | | 752 647.00 | 752 647.00 |
AP Constructions | 29 606 920.00 | 24 039 809.00 | 5 567 111.00 | 29 606 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 907 745.00 | 63 372 093.00 | 9 535 652.00 | 72 907 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 456.00 | 1 722 626.00 | 194 830.00 | 1 917 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 826 922.00 | | 826 922.00 | 826 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 575 866.00 | 104 939 259.00 | 28 636 607.00 | 133 575 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633 392.00 | 1 091 977.00 | 4 541 415.00 | 5 633 392.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 349.00 | | 1 121 349.00 | 1 121 349.00 |
BP En cours de production de services | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 980 932.00 | 283 355.00 | 2 697 577.00 | 2 980 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 353.00 | | 167 353.00 | 167 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 162 698.00 | | 11 162 698.00 | 11 162 698.00 |
BZ Autres créances | 5 243 319.00 | | 5 243 319.00 | 5 243 319.00 |
CF Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 234.00 | | 269 234.00 | 269 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 615 141.00 | 1 375 332.00 | 25 239 809.00 | 26 615 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 191 008.00 | 106 314 591.00 | 53 876 417.00 | 160 191 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 128 192.00 | 15 465 396.00 | 6 662 797.00 | 22 128 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 745 205.00 | 16 745 205.00 | | 16 745 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -4 029 051.00 | -18 437.00 | | -4 029 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 856 804.00 | -4 010 614.00 | | -14 856 804.00 |
DL TOTAL (I) | -2 140 636.00 | 12 716 168.00 | | -2 140 636.00 |
DP Provisions pour risques | 6 062 674.00 | 417 000.00 | | 6 062 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 759.00 | 399 465.00 | | 311 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 374 433.00 | 816 465.00 | | 6 374 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 216.00 | 2 941 459.00 | | 1 314 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965 981.00 | 82 252.00 | | 7 965 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 270.00 | 1 365 283.00 | | 915 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207 430.00 | 34 452 488.00 | | 25 207 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 413 254.00 | 5 545 096.00 | | 7 413 254.00 |
EA Autres dettes | 3 037 159.00 | 3 299 870.00 | | 3 037 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789 309.00 | 113 632.00 | | 3 789 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 642 619.00 | 47 800 080.00 | | 49 642 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 876 417.00 | 61 332 711.00 | | 53 876 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 766 668.00 | 13 629 290.00 | 132 395 959.00 | 118 766 668.00 |
FG Production vendue services | 7 842 024.00 | | 7 842 024.00 | 7 842 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 608 692.00 | 13 629 290.00 | 140 237 982.00 | 126 608 692.00 |
FM Production stockée | | | -1 098 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 154 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 068 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 123 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 419 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 109 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 336 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 090 389.00 | |
GE Autres charges | | | 681 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 737 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 668 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 984 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965 000.00 | 955 703.00 | | 1 965 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 775.00 | 1 035 478.00 | | 2 044 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 4 274.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846 038.00 | 904 028.00 | | 1 846 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931 044.00 | 988 077.00 | | 1 931 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 731.00 | 47 401.00 | | 113 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 455.00 | -145 808.00 | | -14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 160 917.00 | 147 171 516.00 | | 146 160 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 017 721.00 | 151 182 129.00 | | 161 017 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 856 804.00 | -4 010 614.00 | | -14 856 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 086 678.00 | | 6 485 017.00 | 153 086 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 299 147.00 | | 4 153 041.00 | 20 299 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 202 600.00 | 22 793 229.00 | 133 575 866.00 | 3 202 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 323 996.00 | 22 128 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 028.00 | 81 384.00 | 5 376 666.00 | 1 991 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 573.00 | 20 387 849.00 | 106 011 690.00 | 1 211 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449 078.00 | | | 7 449 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 279 135.00 | | 2 331 976.00 | 125 279 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 211 573.00 | | | 1 211 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 874 305.00 | 6 012 145.00 | 20 947 191.00 | 119 874 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 529 262.00 | 2 070 277.00 | 1 134 143.00 | 14 529 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 533.00 | 10 993.00 | 76 191.00 | 404 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 940 510.00 | 3 930 875.00 | 19 736 857.00 | 104 940 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 775.00 | 79 775.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 465.00 | 6 096 053.00 | 538 085.00 | 816 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 032 448.00 | 1 489 932.00 | 1 147 049.00 | 1 032 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 448.00 | 1 489 932.00 | 1 147 049.00 | 1 032 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 913.00 | 7 665 760.00 | 1 764 909.00 | 1 848 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580 321.00 | 1 685 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 775.00 | 79 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207 430.00 | 25 207 430.00 | | 25 207 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877 254.00 | 2 877 254.00 | | 2 877 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529 889.00 | 2 529 889.00 | | 2 529 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037 159.00 | 3 037 159.00 | | 3 037 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789 309.00 | 3 789 309.00 | | 3 789 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 318.00 | 36 946.00 | | 59 318.00 |
UX Autres créances clients | 11 162 698.00 | | | 11 162 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 3 271 839.00 | | | 3 271 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 216.00 | 1 314 216.00 | | 1 314 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 907 408.00 | 7 907 408.00 | | 7 907 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 393.00 | | | 397 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 243.00 | | | 1 559 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 234.00 | | | 269 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 734 570.00 | 16 712 198.00 | 22 372.00 | 16 734 570.00 |
VW T.V.A. | 1 964 261.00 | 1 964 261.00 | | 1 964 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 727 350.00 | 48 727 350.00 | | 48 727 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |