| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 890.00 | 439 376.00 | 153 514.00 | 592 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213 507.00 | | 5 213 507.00 | 5 213 507.00 |
AN Terrains | 716 149.00 | | 716 149.00 | 716 149.00 |
AP Constructions | 24 132 696.00 | 20 849 389.00 | 3 283 308.00 | 24 132 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 689 717.00 | 63 011 455.00 | 4 678 262.00 | 67 689 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 598.00 | 1 572 745.00 | 113 852.00 | 1 686 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 411 397.00 | | 1 411 397.00 | 1 411 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 148 199.00 | 110 263 847.00 | 24 884 352.00 | 135 148 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307 763.00 | 730 295.00 | 4 577 469.00 | 5 307 763.00 |
BN En cours de production de biens | 2 290 607.00 | | 2 290 607.00 | 2 290 607.00 |
BP En cours de production de services | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 768.00 | 642 763.00 | 152 005.00 | 794 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934 888.00 | | 11 934 888.00 | 11 934 888.00 |
BZ Autres créances | 8 019 720.00 | | 8 019 720.00 | 8 019 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 484 664.00 | | 484 664.00 | 484 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 934 281.00 | 1 373 058.00 | 27 561 223.00 | 28 934 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 082 480.00 | 111 636 905.00 | 52 445 575.00 | 164 082 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 629 280.00 | 24 390 882.00 | 9 238 398.00 | 33 629 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 745 205.00 | 16 745 205.00 | | 16 745 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -13 169 693.00 | -13 655 456.00 | | -13 169 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925 628.00 | 485 764.00 | | 6 925 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 501 155.00 | 3 575 526.00 | | 10 501 155.00 |
DP Provisions pour risques | 714 364.00 | 2 103 459.00 | | 714 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 785.00 | 256 903.00 | | 257 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 149.00 | 2 360 362.00 | | 972 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 139.00 | 2 606 164.00 | | 5 750 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 597.00 | 3 157.00 | | 1 197 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084 359.00 | 3 049 603.00 | | 3 084 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 560 069.00 | 20 192 418.00 | | 21 560 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868 607.00 | 5 150 781.00 | | 5 868 607.00 |
EA Autres dettes | 3 112 733.00 | 2 279 803.00 | | 3 112 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 768.00 | 3 992 488.00 | | 398 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 972 271.00 | 37 274 412.00 | | 40 972 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 445 575.00 | 43 210 300.00 | | 52 445 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 422 154.00 | | 119 422 154.00 | 119 422 154.00 |
FG Production vendue services | 17 129 569.00 | 2 248 907.00 | 19 378 476.00 | 17 129 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 551 723.00 | 2 248 907.00 | 138 800 630.00 | 136 551 723.00 |
FM Production stockée | | | -2 553 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 255 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -354 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 738 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 451 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 451 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 895 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 435 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 820 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 715.00 | -3 200.00 | | 19 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 715.00 | -3 200.00 | | 19 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | -1 692.00 | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 19 095.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 17 403.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 349.00 | -20 603.00 | | 11 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 830.00 | | | 354 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 440.00 | | | 1 194 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 276 901.00 | 129 638 629.00 | | 142 276 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 351 273.00 | 129 152 865.00 | | 135 351 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925 629.00 | 485 764.00 | | 6 925 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 666 798.00 | | 15 134 220.00 | 129 666 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 800 499.00 | | 4 654 871.00 | 30 800 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 482 063.00 | 2 170 756.00 | 135 148 199.00 | 7 482 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826 091.00 | | 33 629 280.00 | 1 826 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 196.00 | 14 925.00 | 5 806 397.00 | 119 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 776.00 | 2 155 831.00 | 95 636 557.00 | 5 536 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 017.00 | | 3 377 501.00 | 2 563 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 228 222.00 | | 7 100 942.00 | 96 228 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 059.00 | | 906.00 | 75 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 411 397.00 | | | 1 411 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448 149.00 | 5 983 713.00 | 2 168 016.00 | 106 448 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 209 013.00 | 3 181 869.00 | | 21 209 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 822.00 | 52 379.00 | 14 825.00 | 401 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 837 315.00 | 2 749 465.00 | 2 153 191.00 | 84 837 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360 362.00 | 1 895 472.00 | 3 283 685.00 | 2 360 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 893 105.00 | 506 310.00 | 26 357.00 | 893 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 105.00 | 506 310.00 | 26 357.00 | 893 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253 467.00 | 2 401 782.00 | 3 310 042.00 | 3 253 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401 782.00 | 3 310 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 560 069.00 | 21 560 069.00 | | 21 560 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944 937.00 | 2 944 937.00 | | 2 944 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 031.00 | 1 940 031.00 | | 1 940 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112 733.00 | 3 112 733.00 | | 3 112 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 768.00 | 398 768.00 | | 398 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
UX Autres créances clients | 11 934 888.00 | 11 934 888.00 | | 11 934 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 1 157 899.00 | 1 157 899.00 | | 1 157 899.00 |
VC Groupe et associés | 5 933 299.00 | 5 933 299.00 | | 5 933 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 139.00 | 5 750 139.00 | | 5 750 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 440.00 | 1 194 440.00 | | 1 194 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 710.00 | 906 710.00 | | 906 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 664.00 | 484 664.00 | | 484 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515 096.00 | 20 439 130.00 | 75 965.00 | 20 515 096.00 |
VW T.V.A. | 913 858.00 | 913 858.00 | | 913 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 887 912.00 | 37 884 755.00 | 3 157.00 | 37 887 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |