| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 063.00 | 551 734.00 | 34 329.00 | 586 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 586 467.00 | | 4 586 467.00 | 4 586 467.00 |
AN Terrains | 370 980.00 | | 370 980.00 | 370 980.00 |
AP Constructions | 16 236 350.00 | 15 595 203.00 | 641 147.00 | 16 236 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 120 465.00 | 64 658 127.00 | 4 462 337.00 | 69 120 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 434.00 | 1 667 560.00 | 222 874.00 | 1 890 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 357 189.00 | | 2 357 189.00 | 2 357 189.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 799 138.00 | 116 271 072.00 | 26 528 066.00 | 142 799 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351 087.00 | 243 233.00 | 3 107 854.00 | 3 351 087.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 659 281.00 | 136 235.00 | 1 523 046.00 | 1 659 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065 488.00 | | 10 065 488.00 | 10 065 488.00 |
BZ Autres créances | 1 676 290.00 | | 1 676 290.00 | 1 676 290.00 |
CF Disponibilités | 1 423 566.00 | | 1 423 566.00 | 1 423 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 687.00 | | 499 687.00 | 499 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 677 571.00 | 379 468.00 | 18 298 103.00 | 18 677 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 476 709.00 | 116 650 539.00 | 44 826 169.00 | 161 476 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 587 071.00 | 33 798 447.00 | 13 788 624.00 | 47 587 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 745 205.00 | 16 745 205.00 | | 16 745 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -12 525 081.00 | -6 244 064.00 | | -12 525 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 001 503.00 | -6 281 016.00 | | -5 001 503.00 |
DL TOTAL (I) | -781 365.00 | 4 220 138.00 | | -781 365.00 |
DP Provisions pour risques | 404 812.00 | 171 812.00 | | 404 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 187.00 | 259 282.00 | | 244 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 999.00 | 431 094.00 | | 648 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 104 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897 478.00 | 11 155 710.00 | | 19 897 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 488.00 | 2 551 115.00 | | 503 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566 793.00 | 15 831 640.00 | | 15 566 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 255 313.00 | 5 315 156.00 | | 6 255 313.00 |
EA Autres dettes | 2 689 053.00 | 3 576 867.00 | | 2 689 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 410.00 | 768.00 | | 46 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 958 534.00 | 42 535 822.00 | | 44 958 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 826 169.00 | 47 187 055.00 | | 44 826 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 803 745.00 | 86 965.00 | 66 890 710.00 | 66 803 745.00 |
FG Production vendue services | 9 174 605.00 | 6 051 385.00 | 15 225 990.00 | 9 174 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 978 350.00 | 6 138 350.00 | 82 116 700.00 | 75 978 350.00 |
FM Production stockée | | | 36 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 901 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 492 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 147 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 457 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 042 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 842 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 332.00 | 5 003 893.00 | | 710 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 332.00 | 5 003 893.00 | | 710 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 7 488.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 314.00 | 4 448 292.00 | | 1 909 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 798.00 | 4 455 780.00 | | 1 909 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199 466.00 | 548 114.00 | | -1 199 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 213 209.00 | 81 741 597.00 | | 84 213 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 214 712.00 | 88 022 613.00 | | 89 214 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 001 503.00 | -6 281 016.00 | | -5 001 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 781 367.00 | | 25 212 563.00 | 139 781 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 506 584.00 | | 13 080 487.00 | 34 506 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 119.00 | 44 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 521 502.00 | 6 673 290.00 | 142 799 138.00 | 15 521 502.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 587 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 715 980.00 | | 5 172 530.00 | 12 715 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 522.00 | 6 640 171.00 | 89 994 918.00 | 2 805 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746 492.00 | | 7 142 018.00 | 10 746 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 450 553.00 | | 4 990 057.00 | 94 450 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 357 189.00 | | | 2 357 189.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 507 610.00 | 5 197 318.00 | 4 730 857.00 | 113 507 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 882 434.00 | 3 719 013.00 | | 27 882 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 485.00 | 33 249.00 | | 518 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 106 691.00 | 1 445 056.00 | 4 730 857.00 | 85 106 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 094.00 | 310 000.00 | 92 095.00 | 431 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 847 000.00 | 350 000.00 | | 1 847 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 843.00 | 267 160.00 | 251 534.00 | 363 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310 843.00 | 617 160.00 | 251 534.00 | 2 310 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741 937.00 | 927 160.00 | 343 630.00 | 2 741 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 160.00 | 343 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566 793.00 | 15 566 793.00 | | 15 566 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569 666.00 | 2 569 666.00 | | 2 569 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 061.00 | 2 203 061.00 | | 2 203 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 053.00 | 2 689 053.00 | | 2 689 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
UX Autres créances clients | 10 065 488.00 | 10 065 488.00 | | 10 065 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VB T. V. A. | 1 642 022.00 | 1 642 022.00 | | 1 642 022.00 |
VI Groupe et associés | 19 837 484.00 | 19 837 484.00 | | 19 837 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 687.00 | 499 687.00 | | 499 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 286 085.00 | 12 241 466.00 | 44 619.00 | 12 286 085.00 |
VW T.V.A. | 1 359 296.00 | 1 359 296.00 | | 1 359 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 455 047.00 | 44 455 047.00 | | 44 455 047.00 |