| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 619.00 | 401 822.00 | 86 797.00 | 488 619.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074 398.00 | | 2 074 398.00 | 2 074 398.00 |
AN Terrains | 716 149.00 | | 716 149.00 | 716 149.00 |
AP Constructions | 24 132 696.00 | 20 297 486.00 | 3 835 210.00 | 24 132 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 980 238.00 | 62 957 819.00 | 6 022 419.00 | 68 980 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 418.00 | 1 582 010.00 | 207 408.00 | 1 789 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 721.00 | | 609 721.00 | 609 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 666 798.00 | 106 448 149.00 | 23 218 649.00 | 129 666 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645 121.00 | 377 243.00 | 4 267 878.00 | 4 645 121.00 |
BN En cours de production de biens | 1 926 232.00 | | 1 926 232.00 | 1 926 232.00 |
BP En cours de production de services | 556 883.00 | | 556 883.00 | 556 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 863 612.00 | 515 862.00 | 2 347 750.00 | 2 863 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123 914.00 | | 7 123 914.00 | 7 123 914.00 |
BZ Autres créances | 3 383 614.00 | | 3 383 614.00 | 3 383 614.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 408.00 | | 375 408.00 | 375 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 884 756.00 | 893 105.00 | 19 991 651.00 | 20 884 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 551 554.00 | 107 341 254.00 | 43 210 300.00 | 150 551 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 800 499.00 | 21 209 013.00 | 9 591 487.00 | 30 800 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 745 205.00 | 16 745 205.00 | | 16 745 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -13 655 456.00 | -18 885 854.00 | | -13 655 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 764.00 | 5 230 398.00 | | 485 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 526.00 | 3 089 763.00 | | 3 575 526.00 |
DP Provisions pour risques | 2 103 459.00 | 997 722.00 | | 2 103 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 903.00 | 282 854.00 | | 256 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360 362.00 | 1 280 575.00 | | 2 360 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 164.00 | 3 695 191.00 | | 2 606 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 049 603.00 | 2 994 713.00 | | 3 049 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 192 418.00 | 20 958 714.00 | | 20 192 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150 781.00 | 7 157 219.00 | | 5 150 781.00 |
EA Autres dettes | 2 279 803.00 | 5 330 136.00 | | 2 279 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992 488.00 | 4 276 153.00 | | 3 992 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 274 412.00 | 44 415 283.00 | | 37 274 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 210 300.00 | 48 785 621.00 | | 43 210 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 692 019.00 | | 120 692 019.00 | 120 692 019.00 |
FG Production vendue services | 2 795 809.00 | 1 918 787.00 | 4 714 597.00 | 2 795 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 487 828.00 | 1 918 787.00 | 125 406 616.00 | 123 487 828.00 |
FM Production stockée | | | 1 621 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 599 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 615 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 072 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 400 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 698 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 136 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 796 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 200.00 | 1 365 803.00 | | -3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 200.00 | 2 356 919.00 | | -3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 692.00 | 7 694.00 | | -1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 095.00 | 683 507.00 | | 19 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 403.00 | 770 976.00 | | 17 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 603.00 | 1 585 943.00 | | -20 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 612 678.00 | 145 173 530.00 | | 129 612 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 126 914.00 | 139 943 131.00 | | 129 126 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 764.00 | 5 230 398.00 | | 485 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 796 532.00 | | 11 012 806.00 | 127 796 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422 307.00 | | 5 378 192.00 | 25 422 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 093 588.00 | 2 048 952.00 | 129 666 798.00 | 7 093 588.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403 392.00 | 17 945.00 | 2 563 017.00 | 5 403 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 196.00 | 2 031 007.00 | 96 228 222.00 | 1 690 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763 814.00 | | 3 220 540.00 | 4 763 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 535 351.00 | | 2 414 074.00 | 97 535 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 299 052.00 | 6 180 104.00 | 2 031 007.00 | 102 299 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 173 782.00 | 3 035 230.00 | | 18 173 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 445.00 | 47 376.00 | | 354 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 770 824.00 | 3 097 498.00 | 2 031 007.00 | 83 770 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 576.00 | 2 136 853.00 | 1 057 067.00 | 1 280 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 045 558.00 | 636 123.00 | 788 576.00 | 1 045 558.00 |
6T Sur comptes clients | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 318.00 | 636 123.00 | 798 336.00 | 1 055 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 893.00 | 2 772 976.00 | 1 855 403.00 | 2 335 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772 976.00 | 1 855 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 192 418.00 | 20 192 418.00 | | 20 192 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582 488.00 | 2 582 488.00 | | 2 582 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 486.00 | 2 076 486.00 | | 2 076 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 803.00 | 2 279 803.00 | | 2 279 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992 488.00 | 3 992 488.00 | | 3 992 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
UX Autres créances clients | 7 123 914.00 | 7 123 914.00 | | 7 123 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VB T. V. A. | 895 047.00 | 895 047.00 | | 895 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 417.00 | 1 834 417.00 | | 1 834 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 371.00 | 632 371.00 | | 632 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 408.00 | 375 408.00 | | 375 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 995.00 | 10 882 935.00 | 75 059.00 | 10 957 995.00 |
VW T.V.A. | 303 480.00 | 303 480.00 | | 303 480.00 |