| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 509.00 | 354 445.00 | 16 064.00 | 370 509.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378 060.00 | | 4 378 060.00 | 4 378 060.00 |
AN Terrains | 716 149.00 | | 716 149.00 | 716 149.00 |
AP Constructions | 23 735 617.00 | 19 643 750.00 | 4 091 866.00 | 23 735 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 007 112.00 | 62 658 588.00 | 7 348 524.00 | 70 007 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 531.00 | 1 468 486.00 | 145 045.00 | 1 613 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462 942.00 | | 1 462 942.00 | 1 462 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 796 532.00 | 102 299 052.00 | 25 497 480.00 | 127 796 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678 750.00 | 804 553.00 | 3 874 197.00 | 4 678 750.00 |
BN En cours de production de biens | 698 473.00 | | 698 473.00 | 698 473.00 |
BP En cours de production de services | 247 539.00 | | 247 539.00 | 247 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 706 666.00 | 241 005.00 | 2 465 661.00 | 2 706 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337 682.00 | 9 760.00 | 8 327 922.00 | 8 337 682.00 |
BZ Autres créances | 7 316 677.00 | | 7 316 677.00 | 7 316 677.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 263.00 | | 343 263.00 | 343 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 343 459.00 | 1 055 318.00 | 23 288 141.00 | 24 343 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 139 990.00 | 103 354 369.00 | 48 785 621.00 | 152 139 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 422 307.00 | 18 173 782.00 | 7 248 525.00 | 25 422 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 745 205.00 | 16 745 205.00 | | 16 745 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -18 885 854.00 | -4 029 051.00 | | -18 885 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 398.00 | -14 856 804.00 | | 5 230 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 763.00 | -2 140 635.00 | | 3 089 763.00 |
DP Provisions pour risques | 997 722.00 | 6 062 674.00 | | 997 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 854.00 | 311 759.00 | | 282 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 575.00 | 6 374 432.00 | | 1 280 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695 191.00 | 1 314 216.00 | | 3 695 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 7 965 981.00 | | 3 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994 713.00 | 915 270.00 | | 2 994 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958 714.00 | 25 207 430.00 | | 20 958 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157 219.00 | 7 413 254.00 | | 7 157 219.00 |
EA Autres dettes | 5 330 136.00 | 3 037 159.00 | | 5 330 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 276 153.00 | 3 789 309.00 | | 4 276 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 415 283.00 | 49 642 621.00 | | 44 415 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 785 621.00 | 53 876 417.00 | | 48 785 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 093 459.00 | 11 380 978.00 | 122 474 436.00 | 111 093 459.00 |
FG Production vendue services | 11 137 958.00 | 1 021 092.00 | 12 159 050.00 | 11 137 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 231 417.00 | 12 402 070.00 | 134 633 487.00 | 122 231 417.00 |
FM Production stockée | | | -474 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 666 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 793 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 354 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 256 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 876 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 751 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 341.00 | | | 911 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 803.00 | 1 965 000.00 | | 1 365 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356 919.00 | 2 044 775.00 | | 2 356 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | 5 231.00 | | 7 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 507.00 | 1 846 038.00 | | 683 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 976.00 | 1 931 044.00 | | 770 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585 943.00 | 113 731.00 | | 1 585 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 173 530.00 | 146 160 918.00 | | 145 173 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 943 131.00 | 161 017 722.00 | | 139 943 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230 398.00 | -14 856 804.00 | | 5 230 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 575 866.00 | | 8 433 998.00 | 133 575 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 128 192.00 | | 3 294 115.00 | 22 128 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 946.00 | 75 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 939 146.00 | 10 274 187.00 | 127 796 532.00 | 3 939 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 422 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294 115.00 | | 4 763 814.00 | 3 294 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 031.00 | 10 237 241.00 | 97 535 351.00 | 645 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376 666.00 | | 2 681 263.00 | 5 376 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 011 690.00 | | 2 405 933.00 | 106 011 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 318.00 | | 52 687.00 | 59 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 645 031.00 | | | 645 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 939 259.00 | 6 418 676.00 | 9 058 883.00 | 104 939 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 465 396.00 | 2 708 387.00 | | 15 465 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 335.00 | 15 110.00 | | 339 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 134 528.00 | 3 695 180.00 | 9 058 883.00 | 89 134 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 775.00 | 79 775.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 374 432.00 | 61 048.00 | 5 154 905.00 | 6 374 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 375 332.00 | 108 620.00 | 438 394.00 | 1 375 332.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 332.00 | 118 380.00 | 438 394.00 | 1 375 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749 764.00 | 259 203.00 | 5 673 074.00 | 7 749 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 428.00 | 5 594 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 775.00 | 79 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958 714.00 | 20 958 714.00 | | 20 958 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 112.00 | 2 554 112.00 | | 2 554 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341 666.00 | 2 341 666.00 | | 2 341 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 136.00 | 5 330 136.00 | | 5 330 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 276 153.00 | 4 276 153.00 | | 4 276 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
UX Autres créances clients | 8 322 066.00 | | | 8 322 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VB T. V. A. | 3 110 860.00 | | | 3 110 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 017.00 | | | 2 884 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695 191.00 | 3 695 191.00 | | 3 695 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 079.00 | | | 1 257 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 263.00 | | | 343 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 072 681.00 | 15 997 622.00 | 75 059.00 | 16 072 681.00 |
VW T.V.A. | 2 177 198.00 | 2 177 198.00 | | 2 177 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 420 570.00 | 41 420 570.00 | | 41 420 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |