| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 890.00 | 518 485.00 | 74 405.00 | 592 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 153 602.00 | | 10 153 602.00 | 10 153 602.00 |
AN Terrains | 548 865.00 | | 548 865.00 | 548 865.00 |
AP Constructions | 21 640 416.00 | 19 000 405.00 | 2 640 012.00 | 21 640 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 895 928.00 | 64 672 937.00 | 3 222 991.00 | 67 895 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 598.00 | 1 533 349.00 | 153 248.00 | 1 686 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 678 746.00 | | 2 678 746.00 | 2 678 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 781 367.00 | 115 454 610.00 | 24 326 757.00 | 139 781 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306 424.00 | 216 880.00 | 4 089 544.00 | 4 306 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624 496.00 | 146 963.00 | 1 477 534.00 | 1 624 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 407 666.00 | | 13 407 666.00 | 13 407 666.00 |
BZ Autres créances | 3 303 857.00 | | 3 303 857.00 | 3 303 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 317.00 | | 571 317.00 | 571 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 224 141.00 | 363 843.00 | 22 860 298.00 | 23 224 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 005 508.00 | 115 818 453.00 | 47 187 055.00 | 163 005 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 506 584.00 | 29 729 434.00 | 4 777 150.00 | 34 506 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 745 205.00 | 16 745 205.00 | | 16 745 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -6 244 064.00 | -13 169 693.00 | | -6 244 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 281 016.00 | 6 925 628.00 | | -6 281 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 138.00 | 10 501 155.00 | | 4 220 138.00 |
DP Provisions pour risques | 171 812.00 | 714 364.00 | | 171 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 282.00 | 257 785.00 | | 259 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 094.00 | 972 149.00 | | 431 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 567.00 | 5 750 139.00 | | 4 104 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155 710.00 | 1 197 597.00 | | 11 155 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551 115.00 | 3 084 359.00 | | 2 551 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 831 640.00 | 21 560 069.00 | | 15 831 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315 156.00 | 5 868 607.00 | | 5 315 156.00 |
EA Autres dettes | 3 576 867.00 | 3 112 733.00 | | 3 576 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | 398 768.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 535 822.00 | 40 972 271.00 | | 42 535 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 187 055.00 | 52 445 575.00 | | 47 187 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 775 954.00 | 8 637 554.00 | 67 413 508.00 | 58 775 954.00 |
FG Production vendue services | 4 086 231.00 | 5 433 704.00 | 9 519 935.00 | 4 086 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 862 186.00 | 14 071 258.00 | 76 933 443.00 | 62 862 186.00 |
FM Production stockée | | | -2 255 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 615 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 994 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 503 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 968 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 947 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 133 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 518 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 829 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003 893.00 | 19 715.00 | | 5 003 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003 893.00 | 19 715.00 | | 5 003 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488.00 | 5 625.00 | | 7 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448 292.00 | 2 740.00 | | 4 448 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455 780.00 | 8 365.00 | | 4 455 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 114.00 | 11 349.00 | | 548 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 354 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 741 597.00 | 142 276 901.00 | | 81 741 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 022 613.00 | 135 351 273.00 | | 88 022 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 281 016.00 | 6 925 629.00 | | -6 281 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 148 199.00 | | 7 292 732.00 | 135 148 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 629 280.00 | | 877 304.00 | 33 629 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659 564.00 | 139 781 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 506 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 659 564.00 | 94 450 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806 397.00 | | 4 940 095.00 | 5 806 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 636 557.00 | | 1 473 560.00 | 95 636 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 965.00 | | 1 773.00 | 75 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 678 746.00 | | | 2 678 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 263 847.00 | 5 698 518.00 | 2 454 755.00 | 110 263 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 390 882.00 | 3 491 552.00 | | 24 390 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 376.00 | 79 109.00 | | 439 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 433 589.00 | 2 127 856.00 | 2 454 755.00 | 85 433 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 149.00 | 32 781.00 | 573 836.00 | 972 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 847 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 373 058.00 | | 1 009 216.00 | 1 373 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 058.00 | 1 947 000.00 | 1 009 216.00 | 1 373 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 208.00 | 1 979 781.00 | 1 583 052.00 | 2 345 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979 781.00 | 1 583 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831 640.00 | 15 831 640.00 | | 15 831 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521 987.00 | 2 521 987.00 | | 2 521 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 632.00 | 1 770 632.00 | | 1 770 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576 867.00 | 3 576 867.00 | | 3 576 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 407 666.00 | 13 407 666.00 | | 13 407 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VB T. V. A. | 2 217 710.00 | 2 217 710.00 | | 2 217 710.00 |
VC Groupe et associés | 540 115.00 | 540 115.00 | | 540 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104 567.00 | 4 104 567.00 | | 4 104 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 095 716.00 | 11 095 716.00 | | 11 095 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 599.00 | 517 599.00 | | 517 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 317.00 | 571 317.00 | | 571 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360 578.00 | 17 282 840.00 | 77 738.00 | 17 360 578.00 |
VW T.V.A. | 957 063.00 | 957 063.00 | | 957 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 984 708.00 | 39 984 708.00 | | 39 984 708.00 |