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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 020.00 | | 3 435 020.00 | 3 435 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 904 782.00 | | 1 904 782.00 | 1 904 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 649.00 | | 2 049 649.00 | 2 049 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 669.00 | | 5 484 669.00 | 5 484 669.00 |
CU Autres participations | 3 435 020.00 | | 3 435 020.00 | 3 435 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 000.00 | 3 972 000.00 | | 1 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | -701 496.00 | -615 653.00 | | -701 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 921.00 | -85 844.00 | | 651 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 644.00 | 3 291 723.00 | | 1 957 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 015.00 | | | 659 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 836.00 | 1 930 766.00 | | 1 653 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 6 407.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 483.00 | 305 985.00 | | 1 124 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 5 186.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 025.00 | 2 245 743.00 | | 3 527 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 669.00 | 5 540 466.00 | | 5 484 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 721.00 | 2 248 743.00 | | 2 966 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 183.00 | |
GE Autres charges | | | 112 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 035.00 | -185 772.00 | | 240 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 059.00 | 225 741.00 | | 1 860 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 138.00 | 311 585.00 | | 1 208 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 921.00 | -85 844.00 | | 651 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 420.00 | | 52 600.00 | 3 382 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382 420.00 | | 52 600.00 | 3 382 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 661.00 | 334 661.00 | | 334 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615 056.00 | 615 056.00 | | 615 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
VB T. V. A. | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 565.00 | | | 1 624 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 015.00 | 98 712.00 | 399 819.00 | 659 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 836.00 | 1 653 836.00 | | 1 653 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 782.00 | 1 904 782.00 | | 1 904 782.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 025.00 | 2 966 721.00 | 399 819.00 | 3 527 025.00 |