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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 600.00 | | 1 833 600.00 | 1 833 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 079 487.00 | | 1 079 487.00 | 1 079 487.00 |
CF Disponibilités | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 383.00 | | 1 401 383.00 | 1 401 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 983.00 | | 3 234 983.00 | 3 234 983.00 |
CU Autres participations | 1 833 600.00 | | 1 833 600.00 | 1 833 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 969.00 | 21 219.00 | | 22 969.00 |
DG Autres réserves | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
DH Report à nouveau | | -49 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627.00 | 84 570.00 | | -627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 585.00 | 2 042 212.00 | | 2 041 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 808.00 | 560 607.00 | | 461 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 857.00 | 740 350.00 | | 211 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 1 853.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 692.00 | 543 132.00 | | 512 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 397.00 | 1 849 111.00 | | 1 193 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 983.00 | 3 891 323.00 | | 3 234 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 397.00 | 1 388 014.00 | | 1 193 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 917.00 | -243 475.00 | | -60 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 002.00 | 2 156 577.00 | | 380 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 628.00 | 2 072 007.00 | | 380 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627.00 | 84 570.00 | | -627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 250.00 | 164 250.00 | | 164 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 406.00 | 1 055 406.00 | | 1 055 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 097.00 | 461 097.00 | | 461 097.00 |
VI Groupe et associés | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 507.00 | 1 321 507.00 | | 1 321 507.00 |
VW T.V.A. | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 397.00 | 1 193 397.00 | | 1 193 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |