| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 600.00 | | 1 749 600.00 | 1 749 600.00 |
BZ Autres créances | 1 469 520.00 | | 1 469 520.00 | 1 469 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 670 269.00 | | 670 269.00 | 670 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 723.00 | | 2 141 723.00 | 2 141 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 323.00 | | 3 891 323.00 | 3 891 323.00 |
CU Autres participations | 1 749 600.00 | | 1 749 600.00 | 1 749 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | -49 577.00 | -701 496.00 | | -49 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 570.00 | 651 919.00 | | 84 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 212.00 | 1 957 642.00 | | 2 042 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 607.00 | 659 015.00 | | 560 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 350.00 | 1 653 836.00 | | 740 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 3 290.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 132.00 | 722 818.00 | | 543 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 86 000.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 111.00 | 3 125 360.00 | | 1 849 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 323.00 | 5 083 002.00 | | 3 891 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 014.00 | 2 565 056.00 | | 1 388 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 346.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 475.00 | 240 037.00 | | -243 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 577.00 | 1 860 059.00 | | 2 156 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 007.00 | 1 208 140.00 | | 2 072 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 570.00 | 651 919.00 | | 84 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 205.00 | 344 205.00 | | 344 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 304.00 | 99 207.00 | 401 823.00 | 560 304.00 |
VI Groupe et associés | 740 350.00 | 740 350.00 | | 740 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 699.00 | | | 213 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 453.00 | 1 471 453.00 | | 1 471 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 111.00 | 1 388 014.00 | 401 823.00 | 1 849 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |