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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 200.00 | | 1 833 200.00 | 1 833 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
BZ Autres créances | 1 136 942.00 | | 1 136 942.00 | 1 136 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 672.00 | | 2 651 672.00 | 2 651 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 872.00 | | 4 484 872.00 | 4 484 872.00 |
CU Autres participations | 1 833 200.00 | | 1 833 200.00 | 1 833 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 22 969.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DH Report à nouveau | | -1 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 544.00 | 16 447.00 | | 323 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 108.00 | 2 023 564.00 | | 2 347 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 551.00 | 261 335.00 | | 160 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 366.00 | 1 204 924.00 | | 1 234 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 156.00 | 159 104.00 | | 339 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 290.00 | 2 989.00 | | 403 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 137 763.00 | 1 628 788.00 | | 2 137 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 872.00 | 3 652 352.00 | | 4 484 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 763.00 | 1 628 788.00 | | 2 137 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -85 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 272.00 | | | 456 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 272.00 | | | 456 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 576.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 872.00 | -2 576.00 | | 455 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 371.00 | -396.00 | | 109 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 288.00 | 538 065.00 | | 1 290 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 744.00 | 521 617.00 | | 966 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 544.00 | 16 447.00 | | 323 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 156.00 | 339 156.00 | | 339 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 584.00 | 342 584.00 | | 342 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 355 200.00 | 355 200.00 | | 355 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VC Groupe et associés | 620 540.00 | 620 540.00 | | 620 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 484.00 | 160 484.00 | | 160 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 366.00 | 1 234 366.00 | | 1 234 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 087.00 | 457 087.00 | | 457 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 142.00 | 1 492 142.00 | | 1 492 142.00 |
VW T.V.A. | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 763.00 | 2 137 763.00 | | 2 137 763.00 |