| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 600.00 | | 1 833 600.00 | 1 833 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BZ Autres créances | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 732 792.00 | | 2 732 792.00 | 2 732 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 392.00 | | 4 566 392.00 | 4 566 392.00 |
CU Autres participations | 1 833 600.00 | | 1 833 600.00 | 1 833 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
DG Autres réserves | 32 616.00 | 33 243.00 | | 32 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 469.00 | -627.00 | | -34 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 117.00 | 2 041 585.00 | | 2 007 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 615.00 | 461 808.00 | | 361 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 856.00 | 211 857.00 | | 1 528 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 845.00 | 3 873.00 | | 445 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 792.00 | 512 692.00 | | 219 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 275.00 | 1 193 397.00 | | 2 559 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 392.00 | 3 234 983.00 | | 4 566 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 275.00 | 1 193 397.00 | | 2 559 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 160.00 | 31 662.00 | | 32 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | -60 917.00 | | 24 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 050.00 | 380 002.00 | | 448 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 519.00 | 380 628.00 | | 482 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 469.00 | -627.00 | | -34 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 845.00 | 445 845.00 | | 445 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
VB T. V. A. | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VC Groupe et associés | 806 329.00 | 806 329.00 | | 806 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 393.00 | 361 393.00 | | 361 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 856.00 | 1 528 856.00 | | 1 528 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 811.00 | 344 811.00 | | 344 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 693.00 | 1 643 693.00 | | 1 643 693.00 |
VW T.V.A. | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 275.00 | 2 559 275.00 | | 2 559 275.00 |