| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 600.00 | | 1 833 600.00 | 1 833 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 629.00 | | 588 629.00 | 588 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 230 123.00 | | 230 123.00 | 230 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 752.00 | | 1 818 752.00 | 1 818 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 352.00 | | 3 652 352.00 | 3 652 352.00 |
CU Autres participations | 1 833 600.00 | | 1 833 600.00 | 1 833 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
DG Autres réserves | | 32 616.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 447.00 | -34 469.00 | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 564.00 | 2 007 117.00 | | 2 023 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 335.00 | 361 615.00 | | 261 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 924.00 | 1 528 856.00 | | 1 204 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 104.00 | 445 845.00 | | 159 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | 219 792.00 | | 2 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2 768.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 788.00 | 2 559 275.00 | | 1 628 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 352.00 | 4 566 392.00 | | 3 652 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 788.00 | 2 559 275.00 | | 1 628 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 049.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -85 500.00 | 32 160.00 | | -85 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 2 871.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 2 871.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -2 871.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | 24 219.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 065.00 | 448 050.00 | | 538 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 617.00 | 482 519.00 | | 521 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 447.00 | -34 469.00 | | 16 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VC Groupe et associés | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 190.00 | 261 190.00 | | 261 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 924.00 | 1 204 924.00 | | 1 204 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 629.00 | 588 629.00 | | 588 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 788.00 | 1 628 788.00 | | 1 628 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |