| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 100.00 | 22 774.00 | 20 326.00 | 43 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 340.00 | 22 774.00 | 273 566.00 | 296 340.00 |
060 Stock marchandises | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
110 Total général Actif | 366 407.00 | 22 774.00 | 343 633.00 | 366 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 745.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 633.00 | 503 880.00 | | 489 633.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 677.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 182.00 | 504 558.00 | | 490 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 982.00 | 263 531.00 | | 249 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | -602.00 | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 134.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 108 573.00 | 106 772.00 | | 108 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 4 216.00 | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 840.00 | 73 882.00 | | 83 840.00 |
252 Charges sociales | 14 848.00 | 13 626.00 | | 14 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 939.00 | 5 857.00 | | 7 939.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 98.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 532.00 | 467 515.00 | | 468 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 650.00 | 37 043.00 | | 21 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 6 089.00 | 5 344.00 | | 6 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 1 097.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 4 199.00 | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 357.00 | 27 503.00 | | 13 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 936.00 | | | 289 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |