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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 38 116.00 | 12 607.00 | 50 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 963.00 | 38 116.00 | 265 847.00 | 303 963.00 |
060 Stock marchandises | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
110 Total général Actif | 391 463.00 | 38 116.00 | 353 347.00 | 391 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 522.00 | 503 528.00 | | 436 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 749.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 564.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 523.00 | 505 840.00 | | 436 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 895.00 | 249 935.00 | | 221 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 663.00 | 1 524.00 | | -14 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 948.00 | 564.00 | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 101 991.00 | 106 983.00 | | 101 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 4 138.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 340.00 | 73 142.00 | | 77 340.00 |
252 Charges sociales | 14 000.00 | 13 754.00 | | 14 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 095.00 | 8 247.00 | | 7 095.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 253.00 | 458 399.00 | | 413 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 270.00 | 47 441.00 | | 23 270.00 |
294 Charges financières | 4 522.00 | 4 818.00 | | 4 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 459.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 5 690.00 | | 2 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 940.00 | 36 474.00 | | 15 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 576.00 | | | 41 576.00 |